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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.66%
近1年：12.85%

單位凈值 (2025-07-01)

12.46040.47%
近3月：3.74%
近3年：6.77%

累計凈值

1.2460
近6月：7.43%
成立來：24.57%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：376.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：過鈞等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.34%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 12.4604 1.2460 0.47%
    06-30 12.4023 1.2402 0.32%
    06-27 12.3624 1.2362 0.18%
    06-26 12.3404 1.2340 -0.04%
    06-25 12.3454 1.2345 0.79%
    06-24 12.2492 1.2249 0.66%
    06-23 12.1690 1.2169 0.42%
    06-20 12.1187 1.2119 -0.04%
    06-19 12.1241 1.2124 -0.47%
    06-18 12.1817 1.2182 0.02%
    06-17 12.1788 1.2179 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.72%
    3.66%
    3.74%
    7.43%
    7.43%
    12.85%
    10.01%
    6.77%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.63%
    3.48%
    3.40%
    7.93%
    7.17%
    13.14%
    10.39%
    7.29%
    同類排名
    1 | 607
    1 | 601
    4 | 582
    3 | 560
    3 | 560
    5 | 490
    36 | 342
    250 | 283
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-312.91%
    2024-06-301.43%
    2023-12-312.04%
    2023-06-301.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
14 0 又開始溢價了沒戲...搶籌太多那就不是底.. 龍亞亞 07-02 14:44
15 0 國家隊還是救盤式的拉尾盤了 龍亞亞 07-02 14:40
14 0 跟蹤可轉(zhuǎn)債指數(shù)不好。都不一致。指數(shù)都快要水上了，這 xdzperfect18 07-02 14:38
15 0 跌的快3天到位跌的慢2周到位看護盤隊的操盤了.. 龍亞亞 07-02 14:00
20 0 好吧今天這一根線標(biāo)志著調(diào)整開始第一目標(biāo)位10日線第 龍亞亞 07-02 13:44
23 0 感覺護盤隊還是強就是不讓跌...似乎要拉起來？ 龍亞亞 07-02 13:11
24 0 尾盤可以接一點，外盤期貨走勢不錯，明天有高開的機會 龍亞亞 07-02 13:01
19 0 幸好跑的跑開盤就賣掉了...必須手快 龍亞亞 07-02 10:01
3225 12 利柏轉(zhuǎn)債 搶權(quán)配債！07.02（7.5億，建筑工程 可轉(zhuǎn)債小花狗 07-01 19:00
22 0 盤中震蕩太劇烈根本上不了大倉就幾萬玩了個寂寞 龍亞亞 07-01 14:56
24 0 接了希望明天放點量，創(chuàng)新高.. 龍亞亞 07-01 14:54
984 1 伯25轉(zhuǎn)債 新債申購！07.01（28.02億，汽 可轉(zhuǎn)債小花狗 07-01 04:52
555 9 可轉(zhuǎn)債ETF全部止盈了，合計盈利3.4%，這次絕對 海哥的確定性投資 06-30 14:33
2086 5 想買可轉(zhuǎn)債基金？先花10分鐘搞懂可轉(zhuǎn)債的基本知識 螞蟻不吃土 06-30 09:52
194 0 又一只銀行轉(zhuǎn)債成功強贖 財新速遞 06-27 17:53
21 0 因為這是指數(shù)全是跟隨上證而已...自身的上漲基礎(chǔ)并 龍亞亞 06-27 14:03
21 0 既然大盤下去了哦，小指數(shù)有要做一個跟隨的...能止 龍亞亞 06-27 14:01
20 0 硬是把銀行拉成了妖股，牛b的不是一點... 龍亞亞 06-27 11:31
20 0 本來這一波就是護盤隊抱團銀行的走勢...現(xiàn)在銀行階 龍亞亞 06-27 11:26
20 0 銀行放量大跌...階段頂了破分鐘就清了，加至納納 龍亞亞 06-27 11:24
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