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華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015863
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月:0.12%
近1年:1.87%

單位凈值 (2025-10-17)

1.07460.00%
近3月:0.29%
近3年:6.80%

累計凈值

1.0746
近6月:0.79%
成立來:7.46%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模:93.93億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:姬青
成 立 日:2022-06-16管 理 人華泰柏瑞基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.13%
鎖定期:買入后鎖定期7天,期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.29%
    0.79%
    1.22%
    1.87%
    4.50%
    6.80%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
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    0.88%
    1.36%
    1.89%
    4.36%
    6.68%
    同類排名
    514 | 651
    43 | 648
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41 0 市場股強(qiáng)債弱震蕩,我翻基金時看到興華興利,被它吸引 L穩(wěn)穩(wěn)的幸福 09-26 15:03
42 0 興華興利債券定期報告披露持倉及運(yùn)作情況,保持運(yùn)作透 標(biāo)致的孫飛文 09-25 13:06
42 0 7.資產(chǎn)配置需要壓艙石。興華興利債券通過高等級信用 幸運(yùn)草66 09-25 11:38
83 0 公告華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-25 00:41
46 0 外面波動太大,放這不用擔(dān)心 陽光開朗的孫光耀 09-23 14:57
47 0 快小長假了,先轉(zhuǎn)入同存等吃票息 清平樂耳 09-23 14:49
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61 0 繼續(xù)拿穩(wěn)$華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián) 溫和友善的董齊泉 09-09 17:01
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