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華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015863
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：2.09%

單位凈值 (2025-07-01)

1.07060.02%
近3月：0.60%
近3年：6.97%

累計凈值

1.0706
近6月：0.84%
成立來：7.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：95.85億元（2025-03-31）基金經理：姬青
成 立 日：2022-06-16管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.60%
    0.84%
    0.84%
    2.09%
    4.71%
    6.97%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.18%
    0.53%
    0.88%
    0.88%
    1.98%
    4.52%
    6.90%
    同類排名
    104 | 607
    498 | 601
    464 | 582
    63 | 560
    63 | 560
    383 | 490
    272 | 342
    244 | 283
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 買了個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$，昨天還收 財女喜歡理財 07-01 15:02
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33 0 鵬揚季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個蛋，三個月150個蛋 小小哪吒哦 06-18 14:57
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43 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天又 天天漲180 06-12 11:28
50 0 朋友介紹了幾只債基，這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有 妮子_弈 06-11 14:35
59 0 這個鵬揚季季鑫真不錯呀，昨天繼續(xù)收蛋3個，三個月1 時光如梭美好 06-10 14:51
82 1 這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$真不錯呀，昨 子涵2 06-06 10:40
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53 0 $鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天再 大偉0c66d18099 06-04 10:44
58 0 這里不用頻繁操作，閑錢放著就可以 秋意濃濃 05-29 14:31
56 0 節(jié)前加一筆，假期還能躺著收票息收益 基民2171G13t92 05-29 14:17
55 0 昨天再收蛋2個，這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券 善良的十三 05-29 11:14
53 0 存款利率下行，找點好的理財產品替代下，看$鵬揚穩(wěn)鑫 我愛生活 05-28 11:23
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