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華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015863
)

凈值估算(25-09-01 14:58)

--
近1月：0.12%
近1年：1.96%

單位凈值 (2025-08-29)

1.07280.01%
近3月：0.40%
近3年：6.82%

累計凈值

1.0728
近6月：1.04%
成立來：7.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：93.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姬青
成 立 日：2022-06-16管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 近1周
    近1月
    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.40%
    1.04%
    1.05%
    1.96%
    4.58%
    6.82%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.45%
    1.04%
    1.14%
    1.94%
    4.38%
    6.71%
    同類排名
    437 | 632
    54 | 623
    39 | 599
    69 | 574
    28 | 558
    332 | 504
    273 | 347
    238 | 286
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 1月
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217 2 股市熱債市冷？三種角度配置債基 愛基覺羅 09-01 03:27
44 0 公告華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-30 09:33
28 0 港股醫(yī)療黃金賽道！老齡化加速+研發(fā)突破，需求井噴在 小露不在 08-29 13:30
37 0 存款利率太低了，趁著債市近期回調(diào)，我又加倉了$鵬揚 勇敢堅毅的蘇唯泳 08-29 11:53
87 1 創(chuàng)新藥板塊“潛力無限”！富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C近一年漲 嘿美好時光 08-29 02:45
60 0 市場震蕩，穩(wěn)穩(wěn)幸福有秘訣 還不給我加倉 08-28 10:35
83 1 都沒收益 基民ERyRU8 08-24 06:26
58 0 港股醫(yī)療黃金賽道！老齡化加速+研發(fā)突破，需求井噴在 小露不在 08-21 15:50
36 0 昨天債市大跌，沒想到我持有的$鵬揚季季鑫90天滾動 新芯芯_7842 08-21 14:49
165 2 還是搬到貨基里吧。這年化收益率不到1.4%，而且固 自在的許云卉 08-20 23:36
39 0 $華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期$賣出就 基民999905l37l 08-19 10:40
44 0 $華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期$什么垃 基民999905l37l 08-19 10:39
42 1 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券A$，這一年漲的真不 清逸靈動的陸碩靈 08-18 15:34
155 2 連著幾天沒變化正常不 誰主混沌 08-17 09:22
45 0 還不如貨幣 平安H喜樂 08-15 21:03
38 0 這幾天債市小幅波動，也是加倉的好時機。融資需求減弱 阿加西你想表達(dá) 08-15 14:53
43 0 今天市場大陽線，港股醫(yī)療這塊也是領(lǐng)漲，富國恒生港股 小露不在 08-13 12:37
45 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$的基金經(jīng)理太強了 一抹淺笑11 08-06 18:09
1062 0 什么！新發(fā)國債的利息要收增值稅了？ 華泰柏瑞基金 08-06 15:00
178 2 又買高位了 大貔貅大貔貅大貔貅 08-02 18:41
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