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單位凈值 (2025-10-16)

1.02930.03%
近1月：0.04%
近1年：2.15%

累計凈值

1.1853
近3月：-0.26%
近3年：7.67%

近6月：0.45%
成立來：19.71%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2020-08-13管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0293 1.1853 0.03%
    10-15 1.0290 1.1850 0.00%
    10-14 1.0290 1.1850 0.00%
    10-13 1.0290 1.1850 0.06%
    10-10 1.0284 1.1844 0.00%
    10-09 1.0284 1.1844 0.06%
    09-30 1.0278 1.1838 0.04%
    09-29 1.0274 1.1834 0.01%
    09-26 1.0273 1.1833 0.00%
    09-25 1.0273 1.1833 -0.03%
    09-24 1.0276 1.1836 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.04%
    -0.26%
    0.45%
    0.84%
    2.15%
    5.37%
    7.67%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1436 | 3182
    1620 | 3189
    1468 | 3150
    1212 | 3051
    999 | 2964
    1428 | 2845
    1658 | 2297
    1348 | 1955
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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