基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.40%

單位凈值 (2025-11-28)

1.07110.01%
近3月：0.30%
近3年：6.37%

累計(jì)凈值

1.0711
近6月：0.66%
成立來(lái)：7.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.30%
    0.66%
    1.10%
    1.40%
    3.68%
    6.37%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.87%
    1.56%
    1.83%
    4.34%
    6.82%
    同類排名
    26 | 654
    422 | 649
    393 | 631
    78 | 597
    87 | 556
    425 | 537
    324 | 369
    261 | 300
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 跌夠4天，彈夠N天！北交所情緒冰點(diǎn)已至，反彈行情即 玲瓏剔透的邱小達(dá) 11-28 11:25
34 0 北證50磨嘰，008843直接起飛！$同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合 溫柔敦厚的韓婉 11-20 09:22
70 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 08:09
79 0 昨天興利逆勢(shì)收蛋43個(gè)！我把$興華興利債券C$二級(jí) 昵稱是咕嘎 09-30 12:23
65 0 這段時(shí)間股強(qiáng)債弱，我翻遍固收+產(chǎn)品，終于找到興華興 xhy財(cái)源廣進(jìn) 09-26 14:17
100 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-25 08:07
123 1 股市賺錢(qián)效應(yīng)變強(qiáng)，但我感覺(jué)還是要做好股債搭配，留一 老練的邱瀚照 08-29 20:35
65 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:58
670 0 市場(chǎng)波動(dòng)，純債錯(cuò)失機(jī)會(huì)怎么辦 還不給我加倉(cāng) 08-28 10:39
192 1 債市最近受到權(quán)益市場(chǎng)情緒的壓制，但從基本面和資金面 乘風(fēng)破浪英姐 08-20 00:30
89 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金調(diào) 基金資訊 08-19 08:08
107 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 08-08 08:22
93 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 08-08 08:19
129 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金經(jīng)理變 基金資訊 08-06 08:08
143 0 沒(méi)想到同泰大健康又拿下近一個(gè)月同類第一，7月還十連 飄逸的康蘭芳 08-02 06:04
122 0 7月十連漲停不下來(lái)，這只創(chuàng)新藥基金太強(qiáng)勢(shì)！上任不到 飄逸的康蘭芳 08-02 01:14
11363 0 史上最大人形機(jī)器人訂單引爆，規(guī)模暴增1.46萬(wàn)倍的 博學(xué)多才的潘全 07-21 10:46
99 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:22
94 0 昨天債基吃肉啦，昨天$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券 風(fēng)雨彩虹578369 07-03 10:39
105 0 我持有的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)，昨 天上云朵飛 07-02 13:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1