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嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861
)

凈值估算(25-09-01 14:58)

--
近1月：0.11%
近1年：1.56%

單位凈值 (2025-08-29)

1.06790.00%
近3月：0.36%
近3年：6.18%

累計(jì)凈值

1.0679
近6月：0.96%
成立來：6.79%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.36%
    0.96%
    0.80%
    1.56%
    3.78%
    6.18%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.45%
    1.04%
    1.14%
    1.94%
    4.38%
    6.71%
    同類排名
    437 | 632
    71 | 623
    68 | 599
    93 | 574
    84 | 558
    422 | 504
    303 | 347
    258 | 286
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 1 股市賺錢效應(yīng)變強(qiáng)，但我感覺還是要做好股債搭配，留一 老練的邱瀚照 08-29 20:35
22 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:58
90 0 市場(chǎng)波動(dòng)，純債錯(cuò)失機(jī)會(huì)怎么辦 還不給我加倉 08-28 10:39
100 1 債市最近受到權(quán)益市場(chǎng)情緒的壓制，但從基本面和資金面 乘風(fēng)破浪英姐 08-20 00:30
52 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金調(diào) 基金資訊 08-19 08:08
43 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 08-08 08:22
37 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 08-08 08:19
78 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金經(jīng)理變 基金資訊 08-06 08:08
84 0 沒想到同泰大健康又拿下近一個(gè)月同類第一，7月還十連 飄逸的康蘭芳 08-02 06:04
74 0 7月十連漲停不下來，這只創(chuàng)新藥基金太強(qiáng)勢(shì)！上任不到 飄逸的康蘭芳 08-02 01:14
11251 0 史上最大人形機(jī)器人訂單引爆，規(guī)模暴增1.46萬倍的 博學(xué)多才的潘全 07-21 10:46
36 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:22
53 0 昨天債基吃肉啦，昨天$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券 風(fēng)雨彩虹578369 07-03 10:39
60 0 我持有的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)，昨 天上云朵飛 07-02 13:39
46 0 買了個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，昨天還收 路卡西 07-01 14:50
64 0 連續(xù)收蛋8天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券 睿智的中年得志 06-24 10:30
145 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-24 08:09
57 0 連續(xù)收蛋6天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券 菊兒香 06-20 11:40
37 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋2個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 天上云朵飛 06-19 13:49
52 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天又 成熟穩(wěn)重的11 06-18 14:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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