基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.50%

單位凈值 (2025-10-16)

1.06950.00%
近3月：0.27%
近3年：6.15%

累計(jì)凈值

1.0695
近6月：0.71%
成立來(lái)：6.95%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期7天，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.27%
    0.71%
    0.95%
    1.50%
    3.75%
    6.15%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.40%
    0.89%
    1.36%
    1.89%
    4.35%
    6.70%
    同類(lèi)排名
    357 | 649
    82 | 634
    40 | 623
    46 | 585
    78 | 558
    402 | 524
    306 | 352
    259 | 291
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 08-08 08:22
66 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 08-08 08:19
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176 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-24 08:09
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