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國泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018360
)

凈值估算(26-01-14 14:31)

--
近1月：0.18%
近1年：1.15%

單位凈值 (2026-01-13)

1.04030.00%
近3月：0.51%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0403
近6月：0.68%
成立來：4.03%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜浩然等
成 立 日：2023-09-12管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.48%01-13

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.51%
    0.68%
    0.04%
    1.15%
    3.19%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.12%
    0.43%
    0.23%
    0.02%
    0.92%
    5.92%
    9.28%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.41%
    0.83%
    0.05%
    1.74%
    4.12%
    6.75%
    同類排名
    488 | 662
    99 | 660
    114 | 649
    47 | 622
    91 | 662
    142 | 561
    361 | 402
    -- | 315
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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40 0 可以看看景頤豐利，近一年收益超27%，不僅回撤小收 里予生財(cái)之道 01-06 15:02
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3253 11 證券異動！大盤沖擊六連陽？芯片、光伏高走，這些方向 yi只小魚 12-25 15:06
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55 0 我把這里當(dāng)成貨幣替代了，求穩(wěn)就行，先跟一筆 山也聽風(fēng)吖 12-15 15:54
81 0 公告上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于國泰海通中證同 基金資訊 11-17 09:10
67 0 公告國泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-28 09:41
110 0 公告國泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-29 09:09
93 0 公告國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-29 09:09
75 0 公告國泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-29 09:09
86 0 公告國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-29 09:07
147 0 公告國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-11 09:12
96 0 公告國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-11 09:11
76 0 公告國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-29 09:42
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118 0 公告國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-02 09:15
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