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國泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018360
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：1.15%

單位凈值 (2025-11-28)

1.03750.01%
近3月：0.32%
近3年：--

累計凈值

1.0375
近6月：0.55%
成立來：3.75%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜浩然等
成 立 日：2023-09-12管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.32%
    0.55%
    0.82%
    1.15%
    3.43%
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.87%
    1.56%
    1.83%
    4.34%
    6.82%
    同類排名
    6 | 654
    43 | 649
    348 | 631
    162 | 597
    160 | 556
    486 | 537
    338 | 369
    -- | 300
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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154 0 萬點論打底，慧利專注短劇游戲太犀利！ dodge基 07-31 09:00
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