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蜂巢添躍66個月定開債(008316
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01330.01%
近1月：0.34%
近1年：4.25%

累計凈值

1.1983
近3月：1.05%
近3年：12.95%

近6月：2.18%
成立來：21.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-12-10管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預估開放申購/贖回時間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預估開放申購時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0133 1.1983 0.01%
    11-27 1.0132 1.1982 0.01%
    11-26 1.0131 1.1981 0.01%
    11-25 1.0130 1.1980 0.01%
    11-24 1.0129 1.1979 0.03%
    11-21 1.0126 1.1976 0.02%
    11-20 1.0124 1.1974 0.01%
    11-19 1.0123 1.1973 0.01%
    11-18 1.0122 1.1972 0.01%
    11-17 1.0121 1.1971 0.03%
    11-14 1.0118 1.1968 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    1.05%
    2.18%
    3.86%
    4.25%
    8.54%
    12.95%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    83 | 3515
    170 | 3493
    91 | 3470
    63 | 3380
    49 | 3241
    109 | 3181
    248 | 2642
    162 | 2265
    四分位排名

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    對比
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