基金品種

全球市場(chǎng)
蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債(008316
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.00840.01%
近1月：0.34%
近1年：4.27%

累計(jì)凈值

1.1934
近3月：1.10%
近3年：12.95%

近6月：2.21%
成立來(lái)：21.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-12-10管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.0084 1.1934 0.01%
    10-14 1.0083 1.1933 0.01%
    10-13 1.0082 1.1932 0.04%
    10-10 1.0078 1.1928 0.01%
    10-09 1.0077 1.1927 0.10%
    09-30 1.0067 1.1917 0.01%
    09-29 1.0066 1.1916 0.03%
    09-26 1.0063 1.1913 0.02%
    09-25 1.0061 1.1911 0.01%
    09-24 1.0060 1.1910 0.01%
    09-23 1.0059 1.1909 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.34%
    1.10%
    2.21%
    3.36%
    4.27%
    8.53%
    12.95%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    630 | 3201
    54 | 3199
    34 | 3159
    29 | 3060
    24 | 2972
    98 | 2852
    178 | 2303
    79 | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-10 09:09
83 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:25
78 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:12
104 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-30 09:12
137 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-30 08:07
161 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 07:26
99 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:13
108 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:02
139 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-15 09:05
121 0 今天預(yù)計(jì)收4個(gè)蛋 陽(yáng)光開(kāi)朗的孫光耀 03-13 16:00
136 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-20 09:05
302 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 07:14
249 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 11-29 09:08
296 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:06
293 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-23 09:07
362 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-02 07:20
277 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:36
346 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
297 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:22
481 0 公告蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金非貨幣市 基金資訊 06-08 00:04
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