基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.69%
近1年：4.19%

單位凈值 (2025-07-03)

1.04420.06%
近3月：1.64%
近3年：11.29%

累計(jì)凈值

1.2033
近6月：2.07%
成立來(lái)：21.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂(lè)玉
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0442 1.2033 0.06%
    07-02 1.0436 1.2027 0.06%
    07-01 1.0430 1.2021 0.04%
    06-30 1.0426 1.2017 0.08%
    06-27 1.0418 1.2009 0.01%
    06-26 1.0417 1.2008 -0.01%
    06-25 1.0418 1.2009 0.01%
    06-24 1.0417 1.2008 0.00%
    06-23 1.0417 1.2008 0.06%
    06-20 1.0411 1.2002 0.02%
    06-19 1.0409 1.2000 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.69%
    1.64%
    2.07%
    2.31%
    4.19%
    8.84%
    11.29%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.14%
    0.49%
    0.29%
    0.40%
    0.59%
    3.23%
    3.76%
    同類排名
    16 | 606
    25 | 601
    7 | 581
    7 | 559
    6 | 559
    63 | 490
    59 | 341
    81 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 剛買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，昨天竟然 喜之狼2918 07-03 11:20
37 0 我的快樂(lè)又回來(lái)了，買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債 股友869I025M96 07-02 14:12
38 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 玲瓏馨香 07-01 15:10
31 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$ 冷影愛理財(cái) 06-24 10:36
37 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 玲瓏馨香 06-20 11:11
29 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 眼淚女王 06-19 14:04
29 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 羽羽理財(cái)日記 06-18 14:30
40 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫又收蛋1個(gè)，三個(gè) 夏天的風(fēng)吹過(guò) 06-12 11:28
40 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:52
40 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 菊兒香 06-10 13:42
52 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 烎空3 06-06 14:37
40 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 玲瓏馨香 06-05 10:52
46 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財(cái)產(chǎn)品替代下，看$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 努力掙取 06-04 10:42
60 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)，昨天再 深沉的淡如水 05-29 11:01
45 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 烎空3 05-28 11:50
44 0 連續(xù)收蛋18天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債 摸魚兒3 05-27 10:54
49 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 摸魚兒3 05-27 10:52
43 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 阿加西你想表達(dá) 05-23 11:10
43 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 醉桃源 05-22 10:44
37 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$有點(diǎn)強(qiáng)啊，昨天繼 和藹可親的錢琦龍輪 05-20 11:03
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