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單位凈值 (2026-02-27)

1.02500.02%
近1月：0.31%
近1年：4.10%

累計(jì)凈值

1.2213
近3月：0.77%
近3年：12.07%

近6月：1.55%
成立來(lái)：24.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳樂(lè)玉
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：800000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000.00元。)
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0250 1.2213 0.02%
    02-26 1.0248 1.2211 -0.01%
    02-25 1.0249 1.2212 -0.01%
    02-24 1.0250 1.2213 0.09%
    02-13 1.0241 1.2204 0.01%
    02-12 1.0240 1.2203 0.02%
    02-11 1.0238 1.2201 0.01%
    02-10 1.0237 1.2200 0.03%
    02-09 1.0234 1.2197 0.04%
    02-06 1.0230 1.2193 0.02%
    02-05 1.0228 1.2191 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.31%
    0.77%
    1.55%
    0.63%
    4.10%
    8.76%
    12.07%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.15%
    0.34%
    0.42%
    0.29%
    0.90%
    1.40%
    4.35%
    同類排名
    4 | 663
    41 | 663
    31 | 652
    14 | 629
    58 | 661
    5 | 570
    28 | 416
    47 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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143 0 剛買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，昨天竟然 喜之狼2918 07-03 11:20
145 0 我的快樂(lè)又回來(lái)了，買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債 股友869I025M96 07-02 14:12
141 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 玲瓏馨香 07-01 15:10
119 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 玲瓏馨香 06-20 11:11
127 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 眼淚女王 06-19 14:04
128 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫又收蛋1個(gè)，三個(gè) 夏天的風(fēng)吹過(guò) 06-12 11:28
136 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:52
138 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 菊兒香 06-10 13:42
124 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 烎空3 06-06 14:37
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