基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-01 13:23)

--
近1月：0.33%
近1年：4.61%

單位凈值 (2025-11-28)

1.02860.02%
近3月：0.80%
近3年：11.55%

累計(jì)凈值

1.2137
近6月：1.72%
成立來：23.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：800000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000.00元。)
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0286 1.2137 0.02%
    11-27 1.0284 1.2135 -0.04%
    11-26 1.0288 1.2139 -0.05%
    11-25 1.0293 1.2144 -0.02%
    11-24 1.0295 1.2146 0.01%
    11-21 1.0294 1.2145 0.00%
    11-20 1.0294 1.2145 0.00%
    11-19 1.0294 1.2145 0.02%
    11-18 1.0292 1.2143 0.01%
    11-17 1.0291 1.2142 0.02%
    11-14 1.0289 1.2140 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.33%
    0.80%
    1.72%
    3.35%
    4.61%
    9.02%
    11.55%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.09%
    0.03%
    0.07%
    0.05%
    0.32%
    0.68%
    2.51%
    4.08%
    同類排名
    431 | 654
    9 | 649
    6 | 631
    5 | 597
    6 | 556
    9 | 537
    44 | 369
    46 | 300
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 10-28 10:42
72 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 10-27 09:09
93 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 09-30 09:28
74 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 09-30 09:10
90 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:30
148 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 08-06 09:11
99 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 07-21 09:31
111 0 剛買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，昨天竟然 喜之狼2918 07-03 11:20
121 0 我的快樂又回來了，買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債 股友869I025M96 07-02 14:12
98 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 玲瓏馨香 07-01 15:10
92 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 玲瓏馨香 06-20 11:11
94 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 眼淚女王 06-19 14:04
96 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫又收蛋1個(gè)，三個(gè) 夏天的風(fēng)吹過 06-12 11:28
102 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:52
105 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 菊兒香 06-10 13:42
103 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 烎空3 06-06 14:37
95 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 玲瓏馨香 06-05 10:52
102 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財(cái)產(chǎn)品替代下，看$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 努力掙取 06-04 10:42
120 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)，昨天再 深沉的淡如水 05-29 11:01
102 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 烎空3 05-28 11:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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