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匯安中債-廣西信用債C(008550
)

凈值估算(25-07-04 14:11)

--
近1月：0.65%
近1年：3.67%

單位凈值 (2025-07-03)

1.04110.06%
近3月：1.51%
近3年：8.69%

累計凈值

1.1658
近6月：1.82%
成立來：17.58%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0411 1.1658 0.06%
    07-02 1.0405 1.1652 0.06%
    07-01 1.0399 1.1646 0.04%
    06-30 1.0395 1.1642 0.07%
    06-27 1.0388 1.1635 0.01%
    06-26 1.0387 1.1634 -0.01%
    06-25 1.0388 1.1635 0.01%
    06-24 1.0387 1.1634 0.00%
    06-23 1.0387 1.1634 0.05%
    06-20 1.0382 1.1629 0.02%
    06-19 1.0380 1.1627 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.65%
    1.51%
    1.82%
    2.05%
    3.67%
    7.75%
    8.69%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.14%
    0.49%
    0.29%
    0.40%
    0.59%
    3.23%
    3.76%
    同類排名
    17 | 606
    35 | 601
    11 | 581
    8 | 559
    9 | 559
    106 | 490
    99 | 341
    202 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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