凈值估算(25-10-15 15:00)
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- 近1月：0.06%
- 近1年：10.48%
單位凈值 (2025-10-15)
- 1.10530.01%
- 近3月：-0.04%
- 近3年：--
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- 近6月：0.53%
- 成立來：14.78%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
精選港股通標的
23.30%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
14.34%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.19%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 10-15 1.1053 1.1478 0.01% 10-14 1.1052 1.1477 0.01% 10-13 1.1051 1.1476 0.05% 10-10 1.1045 1.1470 0.00% 10-09 1.1045 1.1470 0.05% 09-30 1.1039 1.1464 0.04% 09-29 1.1035 1.1460 0.00% 09-26 1.1035 1.1460 0.01% 09-25 1.1034 1.1459 -0.02% 09-24 1.1036 1.1461 -0.08% 09-23 1.1045 1.1470 -0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%0.06%-0.04%0.53%9.13%10.48%----同類平均0.11%0.10%-0.23%0.30%0.41%2.21%6.32%8.60%滬深300-0.74%1.62%14.61%22.47%17.06%19.46%25.74%19.88%跟蹤標的0.15%0.05%-0.10%0.12%0.07%0.34%1.92%2.25%同類排名113 | 650444 | 633198 | 623128 | 5835 | 5586 | 524-- | 352-- | 291四分位排名
優(yōu)秀
一般
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 31.98%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 23.40%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 18.07%
銀河中債0-3年政金債近1年 12.88%
銀河中債0-3年政金債近1年 12.76%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.48%
國富中債綠色普惠金融債近1年 9.11%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華碳中和主題混合C | 230人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 302人 |
| 華泰保興安悅債券C | 215人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 218人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 221人 |
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