基金品種

全球市場(chǎng)
招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C(019566
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：9.62%

單位凈值 (2026-01-16)

1.10800.02%
近3月：0.36%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1520
近6月：0.33%
成立來(lái)：15.22%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2023-10-19管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：銀行間綠色債券指數(shù)(全價(jià)) | 年化跟蹤誤差：8.59%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.1080 1.1520 0.02%
    01-15 1.1078 1.1518 0.02%
    01-14 1.1076 1.1516 0.00%
    01-13 1.1076 1.1516 0.00%
    01-12 1.1076 1.1516 0.01%
    01-09 1.1075 1.1515 0.01%
    01-08 1.1074 1.1514 0.01%
    01-07 1.1073 1.1513 -0.03%
    01-06 1.1076 1.1516 -0.02%
    01-05 1.1078 1.1518 0.01%
    12-31 1.1077 1.1517 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.36%
    0.33%
    0.03%
    9.62%
    14.02%
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.10%
    0.10%
    -0.01%
    0.03%
    0.31%
    1.68%
    3.14%
    同類(lèi)排名
    498 | 664
    465 | 660
    448 | 649
    277 | 622
    561 | 664
    4 | 566
    5 | 402
    -- | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
87 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 12-19 07:00
88 0 公告關(guān)于暫停招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-18 07:22
1333 0 招商基金：深入踐行ESG，高質(zhì)量作答“五篇大文章” 招商基金 12-11 10:30
80 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:12
85 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金(C類(lèi) 基金資訊 10-17 09:09
113 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 10-17 09:08
235 1 對(duì)比股市帶來(lái)的刺激，我還是更喜歡債市的穩(wěn)定。我買(mǎi)的 一抹淺笑11 10-01 13:18
320 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:13
138 0 公告關(guān)于暫停招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-07 07:15
455 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-07 07:01
112 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:12
114 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
224 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-03 09:06
132 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:27
2005 12 0217市場(chǎng)解讀：趨勢(shì)在線(xiàn)邏輯下資金偏緊波動(dòng)是機(jī)會(huì) 奶爸價(jià)值觀 02-18 22:31
176 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
225 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:08
263 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金(C類(lèi) 基金資訊 10-18 09:07
258 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 10-18 09:07
293 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1