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東財中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(019616
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.30%

單位凈值 (2025-08-29)

1.02820.01%
近3月：0.29%
近3年：--

累計凈值

1.0282
近6月：0.72%
成立來：2.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王宇飛等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：東財基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.29%
    0.72%
    0.68%
    1.30%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.45%
    1.04%
    1.14%
    1.94%
    4.38%
    6.71%
    同類排名
    516 | 632
    104 | 623
    129 | 599
    286 | 574
    114 | 558
    466 | 504
    -- | 347
    -- | 286
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
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東財基金

管理規(guī)模：364.97億旗下基金：107只
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