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單位凈值 (2025-07-02)

1.76710.07%
近1月：0.44%
近1年：5.78%

累計凈值

1.9041
近3月：1.13%
近3年：82.64%

近6月：0.84%
成立來：95.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.7671 1.9041 0.07%
    07-01 1.7659 1.9029 0.06%
    06-30 1.7649 1.9019 -0.02%
    06-27 1.7653 1.9023 0.02%
    06-26 1.7649 1.9019 0.04%
    06-25 1.7642 1.9012 -0.05%
    06-24 1.7651 1.9021 -0.06%
    06-23 1.7661 1.9031 0.02%
    06-20 1.7658 1.9028 0.03%
    06-19 1.7653 1.9023 0.03%
    06-18 1.7647 1.9017 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.44%
    1.13%
    0.84%
    1.09%
    5.78%
    13.37%
    82.64%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3119
    943 | 3110
    926 | 3060
    1106 | 2985
    802 | 2984
    74 | 2741
    25 | 2196
    5 | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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185 0 公告蜂巢添盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-20 09:05
153 0 更新最慢的債基，沒有之一 騎揚四海地雅筑 01-10 20:38
197 0 公告蜂巢添盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)2 基金資訊 01-09 09:11
199 0 公告蜂巢添盈純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-09 09:05
230 0 公告蜂巢添盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-09 09:04
263 0 公告蜂巢添盈純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-27 09:15
273 0 公告蜂巢添盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)2 基金資訊 12-27 09:05
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蜂巢基金

管理規(guī)模：474.55億旗下基金：57只
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