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單位凈值 (2025-09-02)

1.76240.03%
近1月：-0.08%
近1年：4.68%

累計(jì)凈值

1.8994
近3月：0.17%
近3年：80.30%

近6月：1.21%
成立來：95.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.7624 1.8994 0.03%
    09-01 1.7619 1.8989 0.03%
    08-29 1.7614 1.8984 0.01%
    08-28 1.7612 1.8982 -0.06%
    08-27 1.7622 1.8992 0.03%
    08-26 1.7617 1.8987 0.03%
    08-25 1.7611 1.8981 0.06%
    08-22 1.7601 1.8971 0.00%
    08-21 1.7601 1.8971 0.04%
    08-20 1.7594 1.8964 -0.02%
    08-19 1.7597 1.8967 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.08%
    0.17%
    1.21%
    0.82%
    4.68%
    11.86%
    80.30%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    364 | 3156
    1243 | 3157
    1427 | 3103
    837 | 2991
    1026 | 2961
    79 | 2792
    21 | 2247
    6 | 1906
    四分位排名

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    對比
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蜂巢基金

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