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單位凈值 (2025-10-17)

1.53970.08%
近1月：0.09%
近1年：4.52%

累計(jì)凈值

1.8938
近3月：-0.18%
近3年：79.47%

近6月：0.52%
成立來：95.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.5397 1.8938 0.08%
    10-16 1.5385 1.8926 0.04%
    10-15 1.5379 1.8920 -0.01%
    10-14 1.5380 1.8921 0.01%
    10-13 1.5378 1.8919 0.07%
    10-10 1.5368 1.8909 0.00%
    10-09 1.5368 1.8909 0.08%
    09-30 1.5355 1.8896 0.05%
    09-29 1.5347 1.8888 0.01%
    09-26 1.5346 1.8887 0.02%
    09-25 1.5343 1.8884 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.09%
    -0.18%
    0.52%
    0.88%
    4.52%
    11.72%
    79.47%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1061 | 3495
    1183 | 3490
    1538 | 3440
    1381 | 3344
    1192 | 3247
    103 | 3128
    29 | 2565
    5 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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蜂巢基金

管理規(guī)模：488.84億旗下基金：57只
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