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工銀核心價值混合A(481001

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單位凈值 (2026-01-14): 0.36940.30%; 近1月：5.15%; 近1年：42.13%

累計凈值: 5.6003; 近3月：16.79%; 近3年：22.40%

: 近6月：43.29%; 成立來：1270.75%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：47.67億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：何肖頡
成立日：2005-08-31	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	4.86%	1.24%	股吧
寧德時代	4.53%	-1.40%	股吧
立訊精密	4.10%	-1.83%	股吧
科達(dá)利	4.09%	-1.87%	股吧
源杰科技	3.79%	5.29%	股吧
北方華創(chuàng)	3.48%	0.63%	股吧
銀輪股份	3.24%	0.51%	股吧
兆易創(chuàng)新	3.15%	-3.98%	股吧
晶晨股份	2.89%	0.52%	股吧
信立泰	2.69%	-4.46%	股吧

前十持倉占比合計：36.82%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
天賜轉(zhuǎn)債 0.02% --
前一持倉占比合計：0.02%
持倉截止日期: 2023-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
天賜轉(zhuǎn)債	0.02%	--

公司觀點

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哪些資產(chǎn)適合做“戰(zhàn)略配置”？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	0.3694	5.6003	0.30%
01-13	0.3683	5.5963	-1.31%
01-12	0.3732	5.6141	-0.19%
01-09	0.3739	5.6167	0.62%
01-08	0.3716	5.6083	-0.35%
01-07	0.3729	5.6130	1.72%
01-06	0.3666	5.5902	0.74%
01-05	0.3639	5.5804	2.45%
12-31	0.3552	5.5488	-1.63%
12-30	0.3611	5.5702	0.47%
12-29	0.3594	5.5640	0.36%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.94%	5.15%	16.79%	43.29%	4.00%	42.13%	61.66%	22.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.44%	7.15%	9.13%	28.33%	5.65%	42.25%	53.48%	20.77%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4269 \| 4991	3059 \| 4976	628 \| 4882	939 \| 4674	2978 \| 5009	2051 \| 4428	1338 \| 3951	1380 \| 3296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.33%	35.43%	-2.47%	-1.35%	-3.69%	9.59%	4.21%	1.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1178 \| 5130	1140 \| 4965	4015 \| 4794	4005 \| 4617	2704 \| 4611	2472 \| 4543	439 \| 4440	998 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	33.33%	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1924 \| 5130	855 \| 4611	2390 \| 4209	1521 \| 3571	791 \| 2712	211 \| 1591	472 \| 922	270 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 90.50%
2024-12-31 55.10%
2024-06-30 48.41%
2023-12-31 48.98%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：基金經(jīng)理有近15年證券從業(yè)經(jīng)驗，從2010年初開始管理該基金，業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	55.10%
2024-06-30	48.41%
2023-12-31	48.98%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-05-27~至今	何肖頡	8年又235天	129.15%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖頡	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖頡	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
44	1	盡快給基民分紅吧	基民5f6A228261	01-14 20:02
47	0	011003押對了萬億賽道！腦機(jī)接口核心芯片、電極	柔情似水的尹	01-14 13:21
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80	2	$工銀核心價值混合A$這段時間這么疲軟，太不可思議	喜洋洋之博士	01-14 12:52
80	1	近一年的數(shù)據(jù)45%為什么不分紅？	快樂得丁丁	01-14 11:10
32	0	今天這個基金不會又是綠的吧？	基民87G1o97172	01-14 10:47
41	0	清對了	基民K216V01111	01-14 09:56
59	1	高危接盤老鼠風(fēng)格一直沒變	做一片滾刀肉	01-14 09:31
104	3	你看人家買的股票都是幾十元的多，再看你買的股票是死	基民37156I793g	01-13 15:13
97	4	已清	基民K216V01111	01-13 11:39
116	2	垃圾！成交3.6萬億我們湯都沒得喝，不如剛?cè)腴T的一	希望A好	01-13 10:00
55	1	什么情況？跌的理由是什么？	q4354	01-12 22:33
49	0	今天怎么會跌呢	基民rn4XAJ	01-12 22:17
48	0	大盤3000點以下買的基金，5年了還虧錢	基民87G1o97172	01-12 21:55
57	1	今天的數(shù)據(jù)不對呀，基金經(jīng)理有問題了吧？為什么漲了1	基民WHHtll	01-12 21:47
37	0	這都能跌！	基民8Z60575v75	01-12 21:26
30	0	你大那！	基民8Z60575v75	01-12 21:24
35	0	笑了，這都能跌？	范婉兮	01-12 21:10
58	0	搞錯了吧	基民96n659n670	01-12 21:07
90	1	今年怎么不分紅了	基民ddb43K	01-12 20:51

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.1098元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.1057元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.0076元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0269元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.0780元
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