基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

4.8050-0.56%
近1月：0.25%
近1年：28.13%

累計(jì)凈值

5.9940
近3月：-0.12%
近3年：-9.89%

近6月：22.64%
成立來：604.66%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何帥
成 立 日：2009-01-21管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 4.8050 5.9940 -0.56%
    01-13 4.8320 6.0210 0.27%
    01-12 4.8190 6.0080 0.40%
    01-09 4.8000 5.9890 0.21%
    01-08 4.7900 5.9790 -0.21%
    01-07 4.8000 5.9890 0.08%
    01-06 4.7960 5.9850 0.29%
    01-05 4.7820 5.9710 1.68%
    12-31 4.7030 5.8920 -0.53%
    12-30 4.7280 5.9170 -0.25%
    12-29 4.7400 5.9290 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.25%
    -0.12%
    22.64%
    2.17%
    28.13%
    29.02%
    -9.89%
    同類平均
    1.24%
    6.39%
    8.37%
    23.81%
    4.56%
    32.95%
    43.26%
    21.16%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1419 | 2311
    2185 | 2312
    2188 | 2305
    1072 | 2285
    1514 | 2313
    1209 | 2254
    1331 | 2175
    1826 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30296.15%
    2024-12-31215.62%
    2024-06-30163.66%
    2023-12-31158.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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