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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達(dá)科訊混合手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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易方達(dá)科訊混合(110029

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單位凈值 (2026-01-14): 2.98780.62%; 近1月：0.79%; 近1年：114.70%

累計凈值: 12.5010; 近3月：14.96%; 近3年：113.08%

: 近6月：81.59%; 成立來：355.48%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：73.86億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉健維
成立日：2007-12-18	管理人：易方達(dá)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
新易盛	9.42%	0.20%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	9.33%	0.96%	股吧
深南電路	9.11%	1.20%	股吧
中際旭創(chuàng)	8.64%	1.24%	股吧
欣旺達(dá)	5.07%	0.53%	股吧
滬電股份	4.69%	6.02%	股吧
大族激光	2.95%	2.80%	股吧
星網(wǎng)銳捷	2.74%	4.24%	股吧
中天科技	2.18%	0.44%	股吧
易德龍	1.91%	-0.05%	股吧

前十持倉占比合計：56.04%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
志邦轉(zhuǎn)債 0.16% --
前一持倉占比合計：0.16%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
志邦轉(zhuǎn)債	0.16%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
25.95%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
31.17%近1年易方達(dá)深證10...
0申贖費
59.45%近1年易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	2.9878	12.5010	0.62%
01-13	3.0310	12.4479	-1.14%
01-12	3.0661	12.5470	-0.16%
01-09	3.0711	12.5611	-0.07%
01-08	3.0734	12.5676	-1.53%
01-07	3.1211	12.7024	0.13%
01-06	3.1170	12.6908	0.03%
01-05	3.1161	12.6883	1.38%
12-31	3.0737	12.5685	-1.83%
12-30	3.1311	12.7307	0.32%
12-29	3.1211	12.7024	-0.28%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.28%	0.79%	14.96%	81.59%	-0.78%	114.70%	178.38%	113.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.44%	7.15%	9.13%	28.33%	5.65%	42.25%	53.48%	20.77%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4782 \| 4991	4626 \| 4976	856 \| 4882	72 \| 4674	4896 \| 5009	52 \| 4428	35 \| 3951	43 \| 3296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	7.74%	77.93%	10.58%	0.81%	2.62%	8.33%	8.45%	0.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	338 \| 5130	41 \| 4965	386 \| 4794	3372 \| 4617	927 \| 4611	2876 \| 4543	112 \| 4440	1336 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	113.70%	20.79%	-12.86%	-23.75%	20.81%	56.21%	55.74%	-29.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	39 \| 5130	224 \| 4611	1480 \| 4209	1640 \| 3571	314 \| 2712	505 \| 1591	168 \| 922	418 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 524.10%
2024-12-31 509.14%
2024-06-30 416.19%
2023-12-31 317.82%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：本基金高度關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)的垂直應(yīng)用領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、在線教育等，重點布局這些細(xì)分行業(yè)的龍頭公司，持股集中度較高。

報告期	基金換手率
2025-06-30	524.10%
2024-12-31	509.14%
2024-06-30	416.19%
2023-12-31	317.82%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-12~至今	劉健維	4年又4天	81.94%
2019-07-12~2022-01-11	陳皓劉健維	2年又184天	123.90%
2019-01-12~2019-07-11	陳皓	180天	20.88%
2018-12-11~2019-01-11	宋昆陳皓	31天	-5.58%
2010-09-11~2018-12-10	宋昆	8年又92天	35.37%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
53	1	難道沒有持有這么多飄紅的股票？脹這么一點點？	基民0F89p25709	01-15 01:25
62	1	$易方達(dá)科訊混合$今天又分紅了！	基民3VvQJZ	01-15 01:19
34	0	不明白劉經(jīng)理為啥不調(diào)倉，今年整個踏空了	基民thJkFR	01-14 21:54
95	1	說歸說，還是選擇相信你，昨天緊急把現(xiàn)金分紅改成紅利	換個玩法不當(dāng)韭菜	01-14 21:32
36	0	這只基金買賣手續(xù)費還挺貴的！	公子古雨2	01-14 21:16
62	2	今天凈值還沒出來？	基民I8m9rf	01-14 21:01
29	0	$易方達(dá)科訊混合$越來越垃圾	瀟雨淅	01-14 20:48
31	0	鼻子一樣的基金0.62	起起起起77777	01-14 20:39
31	0	今天這么晚怎么還不出凈值？	一抹指尖的微笑	01-14 20:35
24	0	的，	基民KbUmx1	01-14 20:27
164	2	這只基金到昨天為止我持有了3947天，也就是10年	yb85147588212	01-14 17:31
49	0	$易方達(dá)科訊混合$今天應(yīng)該能守得云開見月明了吧	股友83g209381c	01-14 10:48
20	0	加油！劉經(jīng)理！	基民qOznlS	01-14 10:35
124	2	老鼠倉	基民KbUmx1	01-14 10:33
41	0	從幾十塊漲到幾百塊，還重倉	股友0tD1621826	01-14 10:26
96	1	經(jīng)理，加油	基民wF2erf	01-14 06:25
87	0	公告易方達(dá)科訊混合型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)客戶申購、轉(zhuǎn)換	基金資訊	01-14 00:05
175	2	$易方達(dá)科訊混合$基金經(jīng)理辛苦了，這幾天已經(jīng)為分紅	基民無花果姜	01-13 23:19
180	0	劉經(jīng)理你的能力很好繼續(xù)加油	草根投資	01-13 22:11
114	1	唉，別人吃肉的時候，你最多喝湯，時不時還挨罵。今天	換個玩法不當(dāng)韭菜	01-13 21:54

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招商中證白酒指數(shù)(LO	39877人
匯添富社會責(zé)任混合A	41638人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每份派現(xiàn)金0.0620元
2025-11-13	每份派現(xiàn)金0.0900元
2025-02-12	每份派現(xiàn)金0.0530元
2025-01-22	每份派現(xiàn)金0.0550元
2022-02-17	每份派現(xiàn)金0.0650元
2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.0800元
2021-01-29	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-12-10	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-01-19	每份派現(xiàn)金0.0380元
2016-01-18	每份派現(xiàn)金0.0900元

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熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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