基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合(070006
)

單位凈值 (2025-08-29)

6.15801.90%
近1月：2.67%
近1年：21.13%

累計(jì)凈值

6.6980
近3月：6.72%
近3年：-15.52%

近6月：6.41%
成立來：652.44%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：常蓁
成 立 日：2004-04-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 6.1580 6.6980 1.90%
    08-28 6.0430 6.5830 -0.25%
    08-27 6.0580 6.5980 -1.93%
    08-26 6.1770 6.7170 -0.19%
    08-25 6.1890 6.7290 1.79%
    08-22 6.0800 6.6200 0.80%
    08-21 6.0320 6.5720 0.30%
    08-20 6.0140 6.5540 0.77%
    08-19 5.9680 6.5080 -0.37%
    08-18 5.9900 6.5300 0.47%
    08-15 5.9620 6.5020 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    2.67%
    6.72%
    6.41%
    7.19%
    21.13%
    -4.65%
    -15.52%
    同類平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1236 | 2347
    1733 | 2340
    1765 | 2330
    1802 | 2309
    1710 | 2296
    1605 | 2258
    1992 | 2168
    1735 | 2058
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.69%
    2024-12-319.07%
    2024-06-3015.73%
    2023-12-3122.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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