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中歐價值智選混合E(001887

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單位凈值 (2026-01-14): 5.8474-0.74%; 近1月：-2.27%; 近1年：36.15%

累計凈值: 6.1974; 近3月：-4.74%; 近3年：14.43%

: 近6月：19.55%; 成立來：280.85%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.56億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：袁維德
成立日：2015-09-22	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
牧原股份	10.07%	0.46%	股吧
三一重工	8.09%	-1.68%	股吧
山東黃金	7.43%	0.17%	股吧
美的集團	7.35%	1.25%	股吧
寧德時代	6.46%	-1.40%	股吧
紫金礦業(yè)	4.93%	0.68%	股吧
徐工機械	3.94%	-2.38%	股吧
嘉友國際	3.53%	0.14%	股吧
新乳業(yè)	2.27%	-2.12%	股吧
九號公司-	2.13%	-2.55%	股吧

前十持倉占比合計：56.20%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25進出 3.02% --
前一持倉占比合計：3.02%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25進出	3.02%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	5.8474	6.1974	-0.74%
01-13	5.8909	6.2409	-0.42%
01-12	5.9160	6.2660	-0.54%
01-09	5.9484	6.2984	0.58%
01-08	5.9140	6.2640	-0.30%
01-07	5.9320	6.2820	-1.32%
01-06	6.0112	6.3612	1.21%
01-05	5.9393	6.2893	0.46%
12-31	5.9120	6.2620	-0.21%
12-30	5.9243	6.2743	0.12%
12-29	5.9173	6.2673	-0.85%

更多凈值信息>

中歐價值智選混合E成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2016-09-27 每份派現(xiàn)金0.3500元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.43%	-2.27%	-4.74%	19.55%	-1.09%	36.15%	65.81%	14.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	6.39%	8.37%	23.81%	4.56%	32.95%	43.26%	21.16%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2125 \| 2311	2292 \| 2312	2291 \| 2305	1214 \| 2285	2277 \| 2313	947 \| 2254	467 \| 2175	1079 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.50%	26.25%	1.79%	7.39%	-1.12%	17.34%	4.94%	-3.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1745 \| 2338	711 \| 2347	1013 \| 2353	343 \| 2331	1243 \| 2336	181 \| 2322	123 \| 2326	1427 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	34.56%	17.99%	-25.92%	-19.01%	52.41%	60.92%	46.54%	-7.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	709 \| 2338	162 \| 2336	2075 \| 2330	1248 \| 2299	34 \| 2205	488 \| 2086	417 \| 1974	596 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 217.97%
2024-12-31 151.83%
2024-06-30 150.93%
2023-12-31 168.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：混合型基金，長期優(yōu)于同類平均，規(guī)模很小，個人投資者為主要持有者

報告期	基金換手率
2025-06-30	217.97%
2024-12-31	151.83%
2024-06-30	150.93%
2023-12-31	168.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-05-29~至今	袁維德	5年又232天	108.32%
2020-05-15~2020-05-28	劉晨袁維德	13天	-0.55%
2018-07-20~2020-05-14	劉晨	1年又299天	52.45%
2018-07-12~2018-07-19	吳鵬飛劉晨	7天	0.99%
2017-09-26~2018-07-11	吳鵬飛	288天	-0.91%

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176	0	同泰昨日直接甩出+4.98%單日冠軍！近一周全市場	robot數(shù)據(jù)員	08-07 13:39
223	0	公告中歐價值智選回報混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
244	0	公告中歐價值智選回報混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	07-08 00:30
4609	17	最近	天選養(yǎng)基人1	06-06 17:26
237	0	公告中歐價值智選回報混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-03 09:30
285	0	公告中歐價值智選回報混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:38
4432	12	投顧組合里	定投養(yǎng)基大師	04-11 22:16
279	0	公告中歐價值智選回報混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 00:18
211	0	開戶審核還剩最后兩小時！同泰遠見混合在渠道端申購量	股友89U11797q1	03-11 16:51
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224	0	方正富邦創(chuàng)新動力基金專注于低空經(jīng)濟，一個月內(nèi)同類排	玟玟er	03-05 10:29
895	0	公告中歐價值智選回報混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 00:15
8363	13	目前整體來看	amy價值先鋒	01-16 15:34
8822	9	目前整體來看	十年10倍的價值投資者	01-08 22:24
12629	10	目前整體來看	ETF一刀流	01-06 14:06

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優(yōu)秀

一般

良好

優(yōu)秀

不佳

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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