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天天基金網(wǎng)>全部基金>鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)(160607

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單位凈值 (2026-01-15): 0.85001.55%; 近1月：7.46%; 近1年：28.21%

累計凈值: 5.6140; 近3月：6.65%; 近3年：5.66%

: 近6月：24.27%; 成立來：736.65%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：13.65億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張華恩
成立日：2006-07-18	管理人：鵬華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
東材科技	4.66%	10.00%	股吧
信立泰	4.09%	1.03%	股吧
立訊精密	4.03%	7.07%	股吧
海大集團	3.95%	1.15%	股吧
寧德時代	3.89%	-0.06%	股吧
徐工機械	3.83%	0.54%	股吧
熱景生物	3.34%	-4.39%	股吧
兆易創(chuàng)新	3.27%	0.77%	股吧
中國平安	3.24%	0.61%	股吧
生益科技	3.16%	2.24%	股吧

前十持倉占比合計：37.46%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
華陽轉(zhuǎn)債 0.00% --
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
華陽轉(zhuǎn)債	0.00%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	0.8500	5.6140	1.55%
01-14	0.8370	5.5760	-0.12%
01-13	0.8380	5.5790	-0.12%
01-12	0.8390	5.5820	-0.94%
01-09	0.8470	5.6050	1.44%
01-08	0.8350	5.5700	-1.07%
01-07	0.8440	5.5960	1.56%
01-06	0.8310	5.5590	1.22%
01-05	0.8210	5.5300	2.62%
12-31	0.8000	5.4690	-0.87%
12-30	0.8070	5.4890	0.00%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.80%	7.46%	6.65%	24.27%	6.25%	28.21%	39.18%	5.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.44%	7.15%	9.13%	28.33%	5.65%	42.26%	53.48%	20.77%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2600 \| 4971	2765 \| 4955	2386 \| 4858	2532 \| 4656	1976 \| 4992	3244 \| 4407	2511 \| 3933	2184 \| 3279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.32%	19.91%	-1.16%	3.33%	-6.08%	7.42%	1.81%	3.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2756 \| 5130	2867 \| 4965	3609 \| 4794	2399 \| 4617	3481 \| 4611	3164 \| 4543	876 \| 4440	731 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	19.63%	5.92%	-18.94%	-18.62%	9.57%	47.68%	54.83%	-29.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3205 \| 5130	1589 \| 4611	2517 \| 4209	982 \| 3571	627 \| 2712	635 \| 1591	176 \| 922	409 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 226.88%
2024-12-31 243.11%
2024-06-30 188.66%
2023-12-31 194.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：本基金持倉以低估值的大盤藍籌股為主，強調(diào)運用相對估值分析方法，發(fā)掘我國資本市場國際接軌趨勢下具備相對價值優(yōu)勢的中國企業(yè)。

報告期	基金換手率
2025-06-30	226.88%
2024-12-31	243.11%
2024-06-30	188.66%
2023-12-31	194.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-11~至今	張華恩	4年又36天	-12.30%
2019-01-30~2021-12-10	謝書英	2年又315天	138.90%
2018-08-09~2019-01-29	謝書英袁航	173天	-9.85%
2015-07-09~2018-08-08	謝書英	3年又31天	22.55%
2015-06-10~2015-07-08	程世杰謝書英	28天	-33.05%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
103	2	別人漲你怎么還虧	有創(chuàng)造力	01-15 03:27
138	1	怎么贖回第四天了，還沒放款的呀？什么情況？	小麥嘉	01-15 03:18
55	0	公告鵬華價值優(yōu)勢混合型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申	基金資訊	01-14 17:50
40	0	熬到分紅啦	基民hS6Ffv	01-14 10:38
71	3	這是要死了的節(jié)奏！	貓頭鷹的投資計劃	01-13 22:00
66	0	公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華價值優(yōu)勢混合型證券投資	基金資訊	01-13 17:21
32	0	個腿的	基民g6wsB8	01-12 20:58
184	0	1.2萬億！易方達、富國、鵬華等成大贏家，華寶新基	資市會	01-09 15:57
40	0	快不跌了，是不是說明跌到底了？大家都說韌性足，那現(xiàn)	欣慰的俞	01-09 11:34
43	0	仔細看了東杰智能的方案，把物流系統(tǒng)和機器人深度融合	有用的顏	01-08 13:16
82	0	基金經(jīng)理在沒人了嗎？	貓頭鷹的投資計劃	01-06 21:07
49	0	半導(dǎo)體漲價從芯片蔓延到設(shè)備，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妫ㄐ烹娮?/a>	陳磊哥	01-05 11:03
72	0	過年不編了	貓頭鷹的投資計劃	12-31 22:51
85	0	公告鵬華價值優(yōu)勢混合型證券投資基金(LOF)暫停大額申	基金資訊	12-30 17:51
64	0	稀土全球博弈升級，G7緊急磋商難掩產(chǎn)業(yè)鏈焦慮。從采	駱駝_智慧版	12-30 09:38
48	0	別小看東方紅紅利低波每天那一點點漲幅，日積月累下來	金金閃亮少女	12-25 13:27
72	0	觀望可以，但別停止學(xué)習(xí)。每天花10分鐘看看北交所動	蛇谷藏龍	12-22 11:25
76	0	漲的時候不怎么漲，跌的數(shù)你跌的最狠	貓頭鷹的投資計劃	12-18 21:06
71	0	身邊有朋友之前嫌棄東方紅紅利低波漲得慢，現(xiàn)在市場跌	錦鯉附體啦啦	12-18 13:53
59	0	最近把手里一些高波動基金換成了東方紅紅利低波，年底	迅捷的文亦凡	12-16 12:17

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派現(xiàn)金0.0784元
2025-01-10	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.0728元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.2938元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.0465元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0510元
2016-01-18	每份派現(xiàn)金0.4567元
2015-01-16	每份派現(xiàn)金0.0560元
2014-01-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2013-02-05	每份派現(xiàn)金0.0290元
2007-08-15	每份基金份額折算2.9006份

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