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全球市場
萬家品質(zhì)生活混合A(519195
)

單位凈值 (2026-02-27)

4.9963-0.70%
近1月：-2.50%
近1年：69.53%

累計凈值

5.4143
近3月：10.51%
近3年：84.30%

近6月：25.57%
成立來：591.45%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：26.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：莫海波
成 立 日：2015-08-06管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 4.9963 5.4143 -0.70%
    02-26 5.0314 5.4494 -0.24%
    02-25 5.0433 5.4613 -0.15%
    02-24 5.0511 5.4691 -0.50%
    02-13 5.0765 5.4945 -0.29%
    02-12 5.0912 5.5092 0.18%
    02-11 5.0819 5.4999 -0.42%
    02-10 5.1031 5.5211 0.18%
    02-09 5.0937 5.5117 1.79%
    02-06 5.0041 5.4221 -0.66%
    02-05 5.0371 5.4551 -1.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.58%
    -2.50%
    10.51%
    25.57%
    4.19%
    69.53%
    109.99%
    84.30%
    同類平均
    2.02%
    0.73%
    11.81%
    14.54%
    7.57%
    29.37%
    45.75%
    24.01%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2222 | 2339
    2005 | 2333
    1138 | 2325
    450 | 2311
    1402 | 2331
    171 | 2269
    165 | 2191
    109 | 2070
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30100.99%
    2024-12-3196.30%
    2024-06-3095.08%
    2023-12-31158.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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