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萬家品質(zhì)生活混合C(016600

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單位凈值 (2026-02-13): 4.9925-0.29%; 近1月：2.86%; 近1年：75.15%

累計凈值: 4.9925; 近3月：12.30%; 近3年：81.36%

: 近6月：53.22%; 成立來：72.20%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：12.58億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：莫海波
成立日：2022-09-15	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
兆易創(chuàng)新	9.32%	1.80%	股吧
新易盛	8.64%	0.10%	股吧
中際旭創(chuàng)	8.54%	0.67%	股吧
中國中免	5.04%	0.50%	股吧
天孚通信	5.03%	-5.58%	股吧
海光信息	4.94%	-1.25%	股吧
荃銀高科	4.82%	-0.24%	股吧
巨人網(wǎng)絡(luò)	4.15%	-0.78%	股吧
中金黃金	3.31%	-3.59%	股吧
潞安環(huán)能	3.12%	-2.60%	股吧

前十持倉占比合計：56.91%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	4.9925	4.9925	-0.29%
02-12	5.0070	5.0070	0.18%
02-11	4.9979	4.9979	-0.42%
02-10	5.0189	5.0189	0.19%
02-09	5.0096	5.0096	1.79%
02-06	4.9217	4.9217	-0.66%
02-05	4.9543	4.9543	-1.11%
02-04	5.0101	5.0101	-1.08%
02-03	5.0650	5.0650	1.54%
02-02	4.9884	4.9884	-3.34%
01-30	5.1606	5.1606	1.70%

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萬家品質(zhì)生活混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.44%	2.86%	12.30%	53.22%	5.80%	75.15%	143.33%	81.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	831 \| 2336	642 \| 2331	431 \| 2320	64 \| 2306	932 \| 2331	122 \| 2268	87 \| 2191	81 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	5.89%	63.80%	4.26%	-7.51%	1.25%	17.60%	-0.85%	11.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	247 \| 2338	45 \| 2347	574 \| 2353	2277 \| 2331	753 \| 2336	172 \| 2322	1075 \| 2326	49 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	67.25%	31.79%	-18.12%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	138 \| 2338	34 \| 2336	1775 \| 2330	-- \| 2299	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 100.99%
2024-12-31 96.30%
2024-06-30 95.08%
2023-12-31 158.22%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	100.99%
2024-12-31	96.30%
2024-06-30	95.08%
2023-12-31	158.22%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-09-15~至今莫海波 3年又159天 72.20%
更多萬家品質(zhì)生活混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-15~至今	莫海波	3年又159天	72.20%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
495	2	一季度，關(guān)注AI 應(yīng)用端的投資機會	萬家基金莫海波	02-12 20:12
620	0	萬家基金莫海波：一季度，關(guān)注AI 應(yīng)用端的投資機會	萬家基金	01-23 13:48
71	0	公告萬家品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-21 09:14
74	0	七連陽的行情讓很多人都覺得牛市來了，但我清醒地知道	灑脫的石	01-20 10:46
1228	10	2026年指數(shù)有望震蕩向上，關(guān)注AI、煤炭等板塊	萬家基金莫海波	01-20 00:00
116	0	八連漲！游戲板塊這波真的很強。要知道，游戲是AI應(yīng)	親切的舒佑	01-13 14:21
298	2	萬家基金莫海波：2026年指數(shù)有望震蕩向上，關(guān)注A	萬家基金	01-12 21:12
59	0	還在cpo里沒調(diào)倉嗎？	股友t051ry8992	01-12 20:59
53	0	北交所這波下跌看著嚇人，其實就是短期資金騰挪，那些	投資小雞_未來版	12-22 13:53
76	0	[圖片]	快手整天笑哈哈1	12-22 10:45
77	0	創(chuàng)新藥苦盡甘來誰懂?。≌鹗幤谠匐y熬都沒賣，醫(yī)保商保	貓頭鷹的財富增長術(shù)	12-19 12:01
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169	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-25 10:00
164	0	公告萬家品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	11-25 09:10

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不佳

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熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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