| 基金全稱 | 中銀欣享利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀欣享利率債債券C |
| 基金代碼 | 024668（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2012年12月12日 | 成立日期 | 2025年06月26日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
中銀欣享利率債債券C(024668) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 白潔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
白潔女士:中國國籍,中銀基金管理有限公司信用研究部副總經(jīng)理,董事(D),上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士。曾任金盛保險有限公司投資部固定收益分析員。2007年加入中銀基金管理有限公司,曾擔任固定收益研究員、基金經(jīng)理助理。2011年3月至2020年2月任中銀貨幣基金基金經(jīng)理,2012年12月至2019年4月任中銀理財7天債券基金基金經(jīng)理,2013年12月至2016年7月任中銀理財21天債券基金基金經(jīng)理,2014年9月至2023年5月任中銀產(chǎn)業(yè)債基金(原中銀產(chǎn)業(yè)債一年定開基金)基金經(jīng)理,2014年10月至2021年7月任中銀安心回報債券基金基金經(jīng)理,2015年11月至2018年2月任中銀新機遇基金基金經(jīng)理,2016年8月至2018年2月任中銀頤利基金基金經(jīng)理,2016年9月至今任中銀睿享基金基金經(jīng)理,2016年9月至今任中銀悅享基金基金經(jīng)理,2017年3月至2020年12月任中銀富享基金基金經(jīng)理,2017年3月至今任中銀豐慶基金基金經(jīng)理,2017年9月29日至2024年8月22日任中銀信享基金基金經(jīng)理,2018年12月至2023年10月任中銀穩(wěn)匯短債基金基金經(jīng)理,2020年7月至2021年7月任中銀添盛39個月基金基金經(jīng)理,2020年12月至今任中銀欣享基金基金經(jīng)理,2021年5月至2025年7月1日任中銀恒泰基金基金經(jīng)理,2021年6月至2023年5月任中銀嘉享3個月基金基金經(jīng)理,2021年11月至今任中銀恒嘉60天基金基金經(jīng)理。2025年3月26日擔任中銀信用增利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024668 | 中銀欣享利率債債券C | 債券型-長債 | 2025-06-26 | 至今 | 8天 | 0.11% |
| 163819 | 中銀信用增利債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2025-03-26 | 至今 | 100天 | 1.95% |
| 010871 | 中銀信用增利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2025-03-26 | 至今 | 100天 | 1.84% |
| 021119 | 中銀月月鑫30天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又79天 | 6.10% |
| 021120 | 中銀月月鑫30天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又79天 | 5.84% |
| 018239 | 中銀嘉享3個月定期開放債券D | 債券型-長債 | 2023-03-30 | 2023-05-19 | 50天 | -0.29% |
| 017206 | 中銀嘉享3個月定期開放債券C | 債券型-長債 | 2022-11-17 | 2023-05-19 | 183天 | -0.46% |
| 015501 | 中銀恒嘉60天滾動持有短債E | 債券型-中短債 | 2022-06-27 | 至今 | 3年又8天 | 8.33% |
| 013838 | 中銀恒嘉60天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2021-11-24 | 至今 | 3年又223天 | 11.03% |
| 013839 | 中銀恒嘉60天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2021-11-24 | 至今 | 3年又223天 | 10.44% |
| 012134 | 中銀嘉享3個月定期開放債券A | 債券型-長債 | 2021-06-30 | 2023-05-19 | 1年又323天 | 5.47% |
| 012191 | 中銀恒泰9個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2021-05-12 | 2025-07-01 | 4年又51天 | 3.12% |
| 012192 | 中銀恒泰9個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2021-05-12 | 2025-07-01 | 4年又51天 | 1.64% |
| 010083 | 中銀欣享利率債債券A | 債券型-長債 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又194天 | 15.57% |
| 010933 | 中銀穩(wěn)匯短債債券E | 債券型-中短債 | 2020-12-11 | 2023-10-16 | 2年又309天 | 20.49% |
| 000539 | 中銀活期寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 77天 | 0.51% |
| 009255 | 中銀添盛39個月定期開放債券 | 債券型-長債 | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 1年又0天 | 2.88% |
| 008936 | 中銀產(chǎn)業(yè)債債券C | 債券型-混合二級 | 2020-03-06 | 2023-05-19 | 3年又74天 | 13.08% |
| 006678 | 中銀穩(wěn)匯短債債券C | 債券型-中短債 | 2018-12-19 | 2023-10-16 | 4年又302天 | 14.44% |
| 006677 | 中銀穩(wěn)匯短債債券A | 債券型-中短債 | 2018-12-19 | 2023-10-16 | 4年又302天 | 15.02% |
| 004899 | 中銀信享定期開放債券 | 債券型-長債 | 2017-09-29 | 2024-08-22 | 6年又329天 | 30.98% |
| 003770 | 中銀豐慶定期開放債券 | 債券型-長債 | 2017-03-29 | 至今 | 8年又99天 | 35.13% |
| 004038 | 中銀富享定開債 | 債券型-長債 | 2017-03-20 | 2020-12-23 | 3年又279天 | 16.34% |
| 003213 | 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2016-09-28 | 至今 | 8年又281天 | 31.50% |
| 003313 | 中銀睿享定開債券 | 債券型-長債 | 2016-09-22 | 至今 | 8年又287天 | 35.24% |
| 002615 | 中銀頤利混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-09 | 2018-02-23 | 1年又198天 | 11.17% |
| 002614 | 中銀頤利混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-09 | 2018-02-23 | 1年又198天 | 11.17% |
| 002058 | 中銀新機遇混合C | 混合型-靈活 | 2015-11-19 | 2018-02-09 | 2年又83天 | 13.43% |
| 002057 | 中銀新機遇混合A | 混合型-靈活 | 2015-11-19 | 2018-02-09 | 2年又83天 | 13.73% |
| 380010 | 中銀聚享債券A | 債券型-長債 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | |
| 380004 | 中銀理財60天債券發(fā)起B(yǎng) | 債券型-理財 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 2.08% |
| 000305 | 中銀中高等級債券A | 債券型-長債 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 3.78% |
| 380003 | 中銀理財60天債券發(fā)起A | 債券型-理財 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 1.95% |
| 380011 | 中銀聚享債券B | 債券型-長債 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | |
| 000817 | 中銀安心回報 | 債券型-長債 | 2014-10-24 | 2021-07-08 | 6年又259天 | 37.05% |
| 163827 | 中銀產(chǎn)業(yè)債債券A | 債券型-混合二級 | 2014-09-04 | 2023-05-19 | 8年又259天 | 53.40% |
| 000133 | 中銀理財21天債券B | 債券型-理財 | 2013-12-19 | 2016-07-19 | 2年又213天 | 12.17% |
| 000132 | 中銀理財21天債券A | 債券型-理財 | 2013-12-19 | 2016-07-19 | 2年又213天 | 11.33% |
| 380008 | 中銀理財7天債券B | 債券型-理財 | 2012-12-24 | 2019-04-22 | 6年又120天 | 30.10% |
| 380007 | 中銀理財7天債券A | 債券型-理財 | 2012-12-24 | 2019-04-22 | 6年又120天 | 27.74% |
| 163820 | 中銀貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-03-29 | 2020-02-24 | 7年又333天 | 32.26% |
| 163802 | 中銀貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-03-17 | 2020-02-24 | 8年又346天 | 35.59% |
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| 姓名 | 劉筱筠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
劉筱筠女士:中國國籍,研究生、碩士。曾任中國工商銀行總行金融市場部債券交易經(jīng)理。2021年加入中銀基金管理有限公司。2021年10月15日起任中銀欣享利率債債券型證券投資基金、中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年10月15日起擔任中銀欣享利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月29日擔任中銀豐潤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月29日擔任中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月3日擔任中銀智享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中銀聚享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024668 | 中銀欣享利率債債券C | 債券型-長債 | 2025-06-26 | 至今 | 8天 | 0.11% |
| 004767 | 中銀智享債券A | 債券型-長債 | 2025-01-03 | 至今 | 182天 | 1.04% |
| 017205 | 中銀智享債券C | 債券型-長債 | 2025-01-03 | 至今 | 182天 | 1.03% |
| 004882 | 中銀豐榮定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又66天 | 3.49% |
| 003832 | 中銀豐潤定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又66天 | 3.05% |
| 018239 | 中銀嘉享3個月定期開放債券D | 債券型-長債 | 2023-03-30 | 至今 | 2年又97天 | 4.07% |
| 017206 | 中銀嘉享3個月定期開放債券C | 債券型-長債 | 2022-11-17 | 至今 | 2年又230天 | 3.91% |
| 380010 | 中銀聚享債券A | 債券型-長債 | 2022-07-27 | 2025-02-14 | 2年又203天 | 7.11% |
| 380011 | 中銀聚享債券B | 債券型-長債 | 2022-07-27 | 2025-02-14 | 2年又203天 | 7.81% |
| 012134 | 中銀嘉享3個月定期開放債券A | 債券型-長債 | 2021-10-15 | 至今 | 3年又263天 | 13.27% |
| 010083 | 中銀欣享利率債債券A | 債券型-長債 | 2021-10-15 | 至今 | 3年又263天 | 12.46% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于利率債(包括國內依法發(fā)行上市交易的國債、政策性金融債和央行票據(jù))、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、信用級別評級為AAA以上(含AAA)的同業(yè)存單、貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn),也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券、信用債和國債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以利率走勢預判為基礎,結合經(jīng)濟周期、宏觀政策和資金流動規(guī)律及收益率曲線變化分析,進行債券投資策略的選擇和配置,實施積極的債券投資組合管理,力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 1、久期管理策略 在全球經(jīng)濟的框架下,本基金管理人對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤CPI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標,運用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢進行分析與預測,并據(jù)此確定合理的債券組合目標久期,通過合理的久期控制實現(xiàn)對利率風險的有效管理。 2、期限結構配置策略 本基金通過預期收益率曲線形態(tài)變化來調整投資組合的期限結構配置。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結構配置策略的風險收益,形成具體的期限結構配置策略。 3、類屬配置策略 本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的利率風險、流動性風險、市場風險等因素及其經(jīng)風險調整后的收益率水平或盈利能力,通過比較并合理預期不同類屬債券類資產(chǎn)的風險與收益率變化,確定并動態(tài)地調整不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配原則進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-國債及政策性銀行債指數(shù)(全價)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型證券投資基金,其預期風險和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
中銀欣享利率債債券C(024668) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.01%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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中銀欣享利率債債券C(024668) - 基金公告
- 中銀欣享利率債債券型證券投資基金更新招募說明書(2025年第2號)2025-07-01
- 中銀欣享利率債債券型證券投資基金基金合同更新2025-06-30
- 中銀欣享利率債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新2025-06-30
- 中銀欣享利率債債券型證券投資基金(中銀欣享利率債債券C)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-06-26
- 中銀欣享利率債債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-26