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單位凈值 (2026-01-14)

1.02170.02%
近1月：0.09%
近1年：--

累計凈值

1.0387
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：0.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2025-06-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0217 1.0387 0.02%
    01-13 1.0215 1.0385 0.03%
    01-12 1.0212 1.0382 0.06%
    01-09 1.0206 1.0376 0.00%
    01-08 1.0206 1.0376 0.05%
    01-07 1.0201 1.0371 -0.03%
    01-06 1.0204 1.0374 -0.08%
    01-05 1.0212 1.0382 -0.01%
    12-31 1.0213 1.0383 0.01%
    12-30 1.0212 1.0382 0.00%
    12-29 1.0212 1.0382 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.09%
    0.47%
    0.20%
    0.04%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    600 | 3229
    2300 | 3238
    1504 | 3206
    1766 | 3150
    1747 | 3243
    -- | 2971
    -- | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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