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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀恒嘉60天滾動持有短債E 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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中銀恒嘉60天滾動持有短債E(015501

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單位凈值 (2026-02-27): 1.11280.00%; 近1月：0.14%; 近1年：1.53%

累計凈值: 1.1128; 近3月：0.44%; 近3年：7.67%

: 近6月：0.81%; 成立來：9.24%

類型：債券型-中短債	規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：白潔等
成立日：2022-06-27	管理人：中銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期2個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21北控 8.76% --
21農(nóng)發(fā) 8.72% --
21滬國 8.70% --
23浙江 8.69% --
23中信 8.66% --
前五持倉占比合計：43.53%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21北控	8.76%	--
21農(nóng)發(fā)	8.72%	--
21滬國	8.70%	--
23浙江	8.69%	--
23中信	8.66%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1128	1.1128	0.00%
02-26	1.1128	1.1128	0.00%
02-25	1.1128	1.1128	0.00%
02-24	1.1128	1.1128	0.03%
02-13	1.1125	1.1125	0.01%
02-12	1.1124	1.1124	0.00%
02-11	1.1124	1.1124	0.01%
02-10	1.1123	1.1123	0.01%
02-09	1.1122	1.1122	0.00%
02-06	1.1122	1.1122	0.04%
02-05	1.1117	1.1117	0.01%

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中銀恒嘉60天滾動持有短債E成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.14%	0.44%	0.81%	0.25%	1.53%	3.91%	7.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.16%	0.47%	0.86%	0.32%	1.98%	4.42%	8.25%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	649 \| 987	477 \| 987	384 \| 971	376 \| 959	642 \| 987	745 \| 930	526 \| 840	375 \| 723
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.61%	0.05%	0.46%	0.06%	0.87%	0.29%	0.95%	1.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	150 \| 984	757 \| 973	819 \| 957	682 \| 917	578 \| 908	338 \| 878	221 \| 862	203 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.19%	3.22%	3.39%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	724 \| 984	287 \| 908	340 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-29~至今	白潔朱水媚林炎濱	2年又32天	4.41%
2022-06-27~2024-01-28	白潔朱水媚	1年又215天	4.62%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
146	公告關(guān)于中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金暫	基金資訊	02-12 09:04
55	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:06
140	公告關(guān)于中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金暫	基金資訊	12-30 09:06
169	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:06
123	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:08
242	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:06
72	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金(中銀	基金資訊	06-26 09:10
162	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金更新招	基金資訊	06-26 09:06
99	選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$	直率的銀銀	05-21 11:17
166	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:32
198	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	03-31 09:05
151	昨天能穩(wěn)住還是很不錯的，我看惠享昨天也穩(wěn)住了呢	悅悅不愛理財	02-14 08:46
140	中信建投惠享感覺還不錯，不僅穩(wěn)，收蛋還不少呢	悅悅不愛理財	02-06 09:16
520	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:04
160	固定拿出一部分資金是我每個月的習(xí)慣，就配點債基，最	靈魂歸宿的信仰	01-07 22:27
151	中信建投惠享最近收蛋也是非常多的，今天雙債又是晴天	悅悅不愛理財	01-06 09:17
492	11.21操作：債市漲幅擴(kuò)大！繼續(xù)上倉位，打滿子彈	飛奔的狗狗	11-21 15:35
267	11.18操作：債市有拉升！大方向不變，今天決定這	飛奔的狗狗	11-18 16:39
782	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	10-24 09:06
720	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	08-31 09:06

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