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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀恒泰9個月持有期債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中銀恒泰9個月持有期債券C(012192

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單位凈值 (2025-07-03): 1.01790.08%; 近1月：0.99%; 近1年：4.88%

累計凈值: 1.0179; 近3月：0.92%; 近3年：1.18%

: 近6月：1.88%; 成立來：1.79%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.91億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：范銳等
成立日：2021-05-12	管理人：中銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期9個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
招商銀行	0.95%	0.99%	股吧
建設(shè)銀行	0.74%	1.24%	股吧
格力電器	0.69%	0.45%	股吧
長江電力	0.68%	0.23%	股吧
美的集團	0.68%	0.81%	股吧
中國移動	0.65%	0.62%	股吧
上海銀行	0.53%	2.42%	股吧
中國神華	0.53%	1.61%	股吧
寧德時代	0.44%	1.22%	股吧
騰訊控股	0.43%	--	股吧

前十持倉占比合計：6.32%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21興業(yè) 9.00% --
22招金02 8.75% --
國開2202 8.74% --
22國債24 6.29% --
24國債24 6.01% --
前五持倉占比合計：38.79%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21興業(yè)	9.00%	--
22招金02	8.75%	--
國開2202	8.74%	--
22國債24	6.29%	--
24國債24	6.01%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.0179	1.0179	0.08%
07-02	1.0171	1.0171	0.07%
07-01	1.0164	1.0164	0.12%
06-30	1.0152	1.0152	0.02%
06-27	1.0150	1.0150	-0.14%
06-26	1.0164	1.0164	0.01%
06-25	1.0163	1.0163	0.18%
06-24	1.0145	1.0145	0.10%
06-23	1.0135	1.0135	0.08%
06-20	1.0127	1.0127	0.09%
06-19	1.0118	1.0118	-0.12%

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中銀恒泰9個月持有期債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.99%	0.92%	1.88%	1.49%	4.88%	2.91%	1.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	1.33%	1.69%	3.21%	2.73%	6.39%	6.35%	4.96%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1101 \| 1354	643 \| 1349	946 \| 1325	665 \| 1266	738 \| 1264	569 \| 1169	768 \| 979	558 \| 784
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.98%	0.23%	0.94%	2.23%	0.20%	0.85%	-1.20%	-1.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	860 \| 1383	646 \| 1314	888 \| 1292	377 \| 1251	889 \| 1208	539 \| 1173	789 \| 1121	812 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.27%	-0.87%	-4.39%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	654 \| 1292	646 \| 1121	424 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 42.32%
2024-06-30 39.93%
2023-12-31 56.91%
2023-06-30 58.53%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	42.32%
2024-06-30	39.93%
2023-12-31	56.91%
2023-06-30	58.53%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-01~至今	范銳武葦杭	3天	0.27%
2022-06-20~2025-06-30	白潔楊亦然	3年又11天	1.50%
2021-05-12~2022-06-19	白潔	1年又38天	0.02%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
49	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金(中銀恒泰9	基金資訊	07-01 09:27
49	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	07-01 09:06
50	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	07-01 09:06
25	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金(中銀恒泰9	基金資訊	06-26 09:26
31	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-26 09:06
61	我見過最拉的一只基，一個月最起碼碎50個蛋，還有鎖	莊別抄我家	05-19 15:55
63	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:34
53	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 09:05
342	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 09:04
331	【暖心陪伴】中銀恒泰9個月	中銀基金	01-06 15:49
348	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-24 09:05
144	科技最近反彈還是挺強的，感覺還能持續(xù)~跟上了中加科	投香香	10-18 19:52
589	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-31 09:16
172	債基就是得長期拿好，持有時間越長收益就越好，中銀恒	真誠的謝夢香1	07-30 18:20
224	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-18 09:08
128	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金(中銀恒泰9	基金資訊	06-26 09:05
306	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-26 09:03
150	買債基穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)囊餐?，中銀恒泰9個月持有近三個月	有同情心的董琨10	06-24 17:52
144	安心持債就好，中銀恒泰近一周表現(xiàn)不佳，近一年還碎了	真誠的謝夢香1	06-06 19:36
332	公告中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-19 09:05

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