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單位凈值 (2025-05-09)

1.2654--
近1月：0.21%
近1年：2.79%

累計凈值

1.3344
近3月：0.09%
近3年：9.34%

近6月：1.35%
成立來：35.01%
類型：債券型-長債規(guī)模：59.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：白潔
成 立 日：2017-03-20管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-08～07-09/07-08～07-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月07日15:00~07月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月07日15:00~07月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.2654 1.3344 --
    04-30 1.2635 1.3325 --
    04-25 1.2621 1.3311 --
    04-18 1.2625 1.3315 --
    04-11 1.2624 1.3314 --
    04-07 1.2628 1.3318 0.14%
    04-03 1.2610 1.3300 0.17%
    04-02 1.2588 1.3278 --
    03-28 1.2579 1.3269 --
    03-21 1.2569 1.3259 --
    03-14 1.2566 1.3256 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.21%
    0.09%
    1.35%
    0.14%
    2.79%
    6.43%
    9.34%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3400
    2366 | 3370
    2381 | 3314
    2597 | 3196
    2826 | 3289
    2165 | 2955
    1771 | 2435
    1442 | 2064
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    不佳

    一般

    一般

    一般
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