基金品種

全球市場(chǎng)
中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式(003213
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.12210.00%
近1月：0.21%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.2927
近3月：0.82%
近3年：9.73%

近6月：0.30%
成立來(lái)：31.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：218.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：白潔
成 立 日：2016-09-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-08～07-09/07-08～07-09
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月07日15:00~07月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月07日15:00~07月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.1221 1.2927 0.00%
    06-27 1.1221 1.2927 --
    06-20 1.1223 1.2929 --
    06-13 1.1213 1.2919 --
    06-06 1.1207 1.2913 --
    05-30 1.1198 1.2904 --
    05-23 1.1201 1.2907 --
    05-16 1.1194 1.2900 --
    05-09 1.1203 1.2909 --
    04-30 1.1185 1.2891 --
    04-25 1.1171 1.2877 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.21%
    0.82%
    0.30%
    0.30%
    2.58%
    6.40%
    9.73%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    2464 | 3409
    2258 | 3340
    2753 | 3265
    2753 | 3265
    2017 | 3018
    1629 | 2462
    1260 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:34
41 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:06
61 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
122 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 04-01 07:26
75 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
109 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
149 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-02 07:13
164 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠(yuǎn)啊，又是70個(gè)蛋，簡(jiǎn)直太 有魄力的皮卡丘尼 12-14 09:25
185 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下中銀悅享定期開(kāi)放債 基金資訊 12-14 09:24
208 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 12-07 09:05
128 0 這基金不管是短期還是長(zhǎng)期，表現(xiàn)都太出色了。6個(gè)月賺 馬飛來(lái)了 11-04 15:05
113 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:05
374 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 09-04 07:26
137 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:05
133 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:08
153 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:11
142 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:09
213 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 06-03 09:03
161 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:05
186 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 13:11
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