基金品種

全球市場(chǎng)
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(003213
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.1246--
近1月：0.20%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.2952
近3月：0.37%
近3年：8.70%

近6月：0.40%
成立來：31.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：219.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白潔
成 立 日：2016-09-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-14～2026-01-15/2026-01-14～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1246 1.2952 --
    11-21 1.1252 1.2958 --
    11-14 1.1248 1.2954 --
    11-07 1.1243 1.2949 --
    10-31 1.1246 1.2952 --
    10-24 1.1224 1.2930 --
    10-17 1.1220 1.2926 --
    10-13 1.1217 1.2923 0.04%
    10-10 1.1213 1.2919 0.01%
    10-09 1.1212 1.2918 0.04%
    09-30 1.1207 1.2913 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.20%
    0.37%
    0.40%
    0.52%
    1.83%
    5.93%
    8.70%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1121 | 3515
    596 | 3493
    1488 | 3470
    1867 | 3380
    2205 | 3241
    1997 | 3181
    1565 | 2642
    1464 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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113 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
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276 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)及 基金資訊 12-07 09:05
179 0 這基金不管是短期還是長(zhǎng)期，表現(xiàn)都太出色了。6個(gè)月賺 馬飛來了 11-04 15:05
178 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:05
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181 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:05
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