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單位凈值 (2025-09-03)

1.11070.05%
近1月：-0.07%
近1年：2.29%

累計凈值

1.3183
近3月：0.14%
近3年：8.50%

近6月：0.85%
成立來：35.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-03-20管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09～10-16/10-09～10-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1107 1.3183 0.05%
    09-02 1.1101 1.3177 0.02%
    09-01 1.1099 1.3175 0.03%
    08-29 1.1096 1.3172 0.00%
    08-28 1.1096 1.3172 -0.05%
    08-27 1.1102 1.3178 0.02%
    08-26 1.1100 1.3176 0.04%
    08-25 1.1096 1.3172 0.06%
    08-22 1.1089 1.3165 -0.01%
    08-21 1.1090 1.3166 0.04%
    08-20 1.1086 1.3162 -0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.07%
    0.14%
    0.85%
    0.54%
    2.29%
    6.18%
    8.50%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1548 | 3152
    1485 | 3151
    1808 | 3103
    1727 | 2987
    1690 | 2956
    1442 | 2789
    1151 | 2243
    1116 | 1902
    四分位排名

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195 0 公告中銀富享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:12
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