基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-07)

1.1131-0.04%
近1月：0.42%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.3207
近3月：0.07%
近3年：8.35%

近6月：0.52%
成立來(lái)：35.75%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-03-20管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-07 1.1131 1.3207 -0.04%
    11-06 1.1135 1.3211 -0.04%
    11-05 1.1140 1.3216 0.02%
    11-04 1.1138 1.3214 0.00%
    11-03 1.1138 1.3214 0.02%
    10-31 1.1136 1.3212 0.05%
    10-30 1.1130 1.3206 0.04%
    10-29 1.1126 1.3202 0.04%
    10-28 1.1122 1.3198 0.07%
    10-27 1.1114 1.3190 0.02%
    10-24 1.1112 1.3188 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.42%
    0.07%
    0.52%
    0.76%
    2.21%
    6.32%
    8.35%
    同類平均
    -0.03%
    0.50%
    0.06%
    0.53%
    0.93%
    2.52%
    6.99%
    10.02%
    滬深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
    同類排名
    2075 | 3501
    1897 | 3489
    1950 | 3453
    1817 | 3355
    1861 | 3243
    1885 | 3152
    1339 | 2593
    1357 | 2224
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:08
80 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:07
171 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開(kāi) 基金資訊 06-28 10:04
98 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 11:28
102 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:06
172 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 06-21 09:08
135 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:09
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156 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
247 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 10-26 08:09
187 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:06
192 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:08
282 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-26 07:06
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206 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 06-26 09:05
194 0 公告中銀富享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:05
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