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單位凈值 (2025-10-17)

1.02650.04%
近1月：0.07%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.3034
近3月：-0.16%
近3年：8.55%

近6月：0.55%
成立來：34.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：09-29～11-03/09-29～11-03
開放申購時間：
2025年09月26日15:00~11月03日15:00
開放贖回時間：
2025年09月26日15:00~11月03日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0265 1.3034 0.04%
    10-16 1.0261 1.3030 0.03%
    10-15 1.0258 1.3027 0.00%
    10-14 1.0258 1.3027 0.00%
    10-13 1.0258 1.3027 0.06%
    10-10 1.0252 1.3021 0.01%
    10-09 1.0251 1.3020 0.07%
    09-30 1.0244 1.3013 0.05%
    09-29 1.0239 1.3008 0.01%
    09-26 1.0238 1.3007 0.01%
    09-25 1.0237 1.3006 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.07%
    -0.16%
    0.55%
    0.62%
    2.27%
    6.34%
    8.55%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1795 | 3495
    1535 | 3490
    1486 | 3440
    1295 | 3344
    1672 | 3247
    1393 | 3128
    1218 | 2565
    1124 | 2202
    四分位排名

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    良好

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    良好

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