基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03660.06%
近1月：-0.01%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.3035
近3月：0.27%
近3年：8.79%

近6月：0.99%
成立來(lái)：34.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-09-29管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-29～09-30/09-29～09-30
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月26日15:00~09月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月26日15:00~09月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0366 1.3035 0.06%
    09-02 1.0360 1.3029 0.01%
    09-01 1.0359 1.3028 0.03%
    08-29 1.0356 1.3025 0.01%
    08-28 1.0355 1.3024 -0.04%
    08-27 1.0359 1.3028 0.01%
    08-26 1.0358 1.3027 0.04%
    08-25 1.0354 1.3023 0.06%
    08-22 1.0348 1.3017 0.00%
    08-21 1.0348 1.3017 0.03%
    08-20 1.0345 1.3014 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    0.27%
    0.99%
    0.63%
    2.50%
    6.31%
    8.79%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    885 | 3152
    1059 | 3151
    1085 | 3103
    1387 | 2987
    1544 | 2956
    1082 | 2789
    1063 | 2243
    977 | 1902
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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