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單位凈值 (2025-12-12)

1.09400.00%
近1月：0.05%
近1年：1.44%

累計凈值

1.1919
近3月：0.40%
近3年：7.54%

近6月：0.69%
成立來：20.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0940 1.1919 0.00%
    12-11 1.0940 1.1919 0.02%
    12-10 1.0938 1.1917 0.00%
    12-09 1.0938 1.1917 0.02%
    12-08 1.0936 1.1915 0.00%
    12-05 1.0936 1.1915 0.01%
    12-04 1.0935 1.1914 -0.03%
    12-03 1.0938 1.1917 0.00%
    12-02 1.0938 1.1917 0.00%
    12-01 1.0938 1.1917 0.01%
    11-28 1.0937 1.1916 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.40%
    0.69%
    1.24%
    1.44%
    4.58%
    7.54%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    335 | 978
    402 | 970
    358 | 962
    306 | 946
    609 | 934
    631 | 931
    518 | 830
    496 | 696
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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124 0 今天債市行情很不錯啊，又是繼續(xù)收蛋了，一起來看看$ 嗚呼12 08-06 00:52
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101 0 產(chǎn)蛋一般，長期收益太弱了，我買的中加聚安A近半年收 不知道啊呢 05-15 18:38
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143 0 認(rèn)真分析后發(fā)現(xiàn)，方正睿利一年的收益是現(xiàn)有基金的兩倍 小螞蟻走天下 03-04 06:45
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