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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀恒嘉60天滾動持有短債C 手機訪問當前基金品種頁

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中銀恒嘉60天滾動持有短債C(013839

)

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單位凈值 (2026-03-03): 1.11460.00%; 近1月：0.16%; 近1年：1.60%

累計凈值: 1.1146; 近3月：0.49%; 近3年：7.89%

: 近6月：0.87%; 成立來：11.46%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.32億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：白潔等
成立日：2021-11-24	管理人：中銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期2個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21北控 8.76% --
21農(nóng)發(fā) 8.72% --
21滬國 8.70% --
23浙江 8.69% --
23中信 8.66% --
前五持倉占比合計：43.53%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21北控	8.76%	--
21農(nóng)發(fā)	8.72%	--
21滬國	8.70%	--
23浙江	8.69%	--
23中信	8.66%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.1146	1.1146	0.00%
03-02	1.1146	1.1146	0.05%
02-27	1.1140	1.1140	0.00%
02-26	1.1140	1.1140	0.00%
02-25	1.1140	1.1140	0.00%
02-24	1.1140	1.1140	0.04%
02-13	1.1136	1.1136	0.00%
02-12	1.1136	1.1136	0.01%
02-11	1.1135	1.1135	0.00%
02-10	1.1135	1.1135	0.01%
02-09	1.1134	1.1134	0.01%

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中銀恒嘉60天滾動持有短債C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.16%	0.49%	0.87%	0.32%	1.60%	4.04%	7.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	0.17%	0.49%	0.85%	0.36%	1.97%	4.43%	8.25%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	37 \| 975	407 \| 977	302 \| 964	247 \| 950	449 \| 977	687 \| 923	463 \| 832	330 \| 719
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.62%	0.06%	0.47%	0.08%	0.87%	0.30%	0.97%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	131 \| 984	745 \| 973	813 \| 957	653 \| 917	579 \| 908	310 \| 878	202 \| 862	166 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.25%	3.28%	3.44%	2.59%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	697 \| 984	256 \| 908	320 \| 832	116 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-29~至今	白潔朱水媚林炎濱	2年又35天	4.57%
2021-12-13~2024-01-28	白潔朱水媚	2年又46天	6.57%
2021-11-24~2021-12-12	白潔	18天	0.02%

點擊	標題	作者	最新更新時間
156	公告關于中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金暫	基金資訊	02-12 09:04
57	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:06
146	公告關于中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金暫	基金資訊	12-30 09:06
175	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:06
124	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:08
91	怎么賣掉？	ZHU老AAA	08-19 10:58
244	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:06
654	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金(中銀	基金資訊	06-26 09:30
164	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金更新招	基金資訊	06-26 09:06
134	長期收益不太行啊，我買的$中加聚安60天滾動持有中	沉穩(wěn)的苗曼卉	05-15 19:13
262	公告中銀基金管理有限公司關于基金經(jīng)理因休產(chǎn)假暫停履行職	基金資訊	04-26 08:24
167	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:32
200	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	03-31 09:05
149	我盯了這段時間，那基金表現(xiàn)真讓我失望。睿利今天16	小螞蟻走天下	03-04 06:12
163	36計，走為上	天天理財花開富貴家2023523	02-26 06:19
520	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:04
403	今天來報蛋啦！今晚表現(xiàn)最好的是方正睿利13個蛋，這	熱情的顏珂17	11-28 21:50
782	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	10-24 09:06
721	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	08-31 09:06
698	公告中銀恒嘉60天滾動持有短債債券型證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:08

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