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單位凈值 (2025-10-17): 0.8680-0.12%; 近1月：0.58%; 近1年：15.27%

累計凈值: 1.1930; 近3月：4.08%; 近3年：-17.01%

: 近6月：6.24%; 成立來：15.92%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.16億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：賀大路
成立日：2016-08-09	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
山金國際	1.43%	0.71%	股吧
赤峰黃金	1.28%	-0.42%	股吧
淮北礦業(yè)	0.99%	0.68%	股吧
中天科技	0.98%	-5.16%	股吧
益生股份	0.97%	-0.60%	股吧
東華測試	0.94%	-0.50%	股吧
中國聯(lián)通	0.92%	-1.09%	股吧
青島啤酒	0.88%	-0.79%	股吧
傳音控股	0.87%	-5.01%	股吧
XD平高電	0.85%	-6.75%	股吧

前十持倉占比合計：10.11%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 5.77% --
25國債01 4.40% --
前二持倉占比合計：10.17%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	5.77%	--
25國債01	4.40%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	0.8680	1.1930	-0.12%
10-16	0.8690	1.1940	-0.11%
10-15	0.8700	1.1950	0.23%
10-14	0.8680	1.1930	0.00%
10-13	0.8680	1.1930	0.00%
10-10	0.8680	1.1930	0.00%
10-09	0.8680	1.1930	0.70%
09-30	0.8620	1.1870	0.12%
09-29	0.8610	1.1860	0.23%
09-26	0.8590	1.1840	0.00%
09-25	0.8590	1.1840	-0.12%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.58%	4.08%	6.24%	11.14%	15.27%	-1.14%	-17.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.32%	-2.59%	11.36%	21.33%	20.54%	24.21%	23.14%	11.15%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	205 \| 2350	308 \| 2347	1652 \| 2331	1845 \| 2311	1487 \| 2290	1386 \| 2265	2005 \| 2185	1860 \| 2059
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.86%	2.98%	3.20%	3.44%	11.19%	-7.74%	-9.25%	-7.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1919 \| 2347	745 \| 2353	822 \| 2331	398 \| 2336	693 \| 2322	2015 \| 2326	2006 \| 2322	2007 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.70%	-21.89%	-6.71%	4.86%	13.58%	20.15%	-4.80%	8.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1772 \| 2336	1948 \| 2330	597 \| 2299	1329 \| 2205	1686 \| 2086	1173 \| 1974	507 \| 1913	660 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 159.79%
2024-12-31 298.05%
2024-06-30 999.42%
2023-12-31 993.27%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：基金經(jīng)理具有11年證券從業(yè)年限。在固定收益方面歷任基金都取得良好收益。

報告期	基金換手率
2025-06-30	159.79%
2024-12-31	298.05%
2024-06-30	999.42%
2023-12-31	993.27%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-29~至今	賀大路	324天	11.28%
2024-03-19~2024-11-28	劉晨	254天	-1.89%
2023-03-28~2024-03-18	宋殿宇劉晨	356天	-24.23%
2018-02-23~2023-03-27	宋殿宇	5年又33天	26.18%
2018-02-11~2018-02-22	白潔宋殿宇	11天	1.38%

點擊	標題	作者	最新更新時間
65	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:11
80	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	08-13 09:05
99	同泰大健康近一個月同類第一，7月十連漲太驚喜！麥健	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 16:29
98	近一個月同類榜首被同泰大健康鎖定，7月十連漲太安心	聰穎的尹暢蘋溫柔的	08-03 11:11
67	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:06
81	公告中銀基金管理有限公司關于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	07-15 09:24
102	公告中銀基金管理有限公司關于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	07-14 09:11
94	公告中銀基金管理有限公司關于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	07-11 09:07
72	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合C	基金資訊	06-26 09:31
68	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	06-26 09:06
105	健身卡吃灰？不如每天20元定投信泓！機器人三個月2	嫵媚動人的李菡	05-25 21:12
74	工廠老板現(xiàn)在算得門兒清：買機器人兩年回本，比雇人劃	快樂1030	04-23 13:15
106	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:36
97	機器人賽道像開了掛！政策一路綠燈，應用遍地開花，替	任性4	04-22 00:01
112	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:05
288	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:04
215	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合C	基金資訊	11-29 09:16
336	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-29 09:06
351	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-29 09:05
1141	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	11-19 09:41

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-21	每份派現(xiàn)金0.1900元
2021-12-21	每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-06-15	每份派現(xiàn)金0.0020元
2018-03-22	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.0390元
2017-09-26	每份派現(xiàn)金0.0440元

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