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單位凈值 (2025-10-17)

1.04330.10%
近1月：-0.07%
近1年：1.03%

累計凈值

1.1404
近3月：-0.85%
近3年：6.48%

近6月：-0.63%
成立來：14.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0433 1.1404 0.10%
    10-16 1.0423 1.1394 0.03%
    10-15 1.0420 1.1391 -0.01%
    10-14 1.0421 1.1392 0.01%
    10-13 1.0420 1.1391 0.06%
    10-10 1.0414 1.1385 -0.04%
    10-09 1.0418 1.1389 0.05%
    09-30 1.0413 1.1384 0.07%
    09-29 1.0406 1.1377 -0.03%
    09-26 1.0409 1.1380 0.01%
    09-25 1.0408 1.1379 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.07%
    -0.85%
    -0.63%
    -0.58%
    1.03%
    4.82%
    6.48%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1161 | 3495
    3157 | 3490
    3025 | 3440
    3120 | 3344
    2994 | 3247
    2890 | 3128
    2153 | 2565
    1929 | 2202
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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