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單位凈值 (2025-07-02)

1.05400.10%
近1月：0.38%
近1年：2.97%

累計凈值

1.1511
近3月：1.00%
近3年：8.85%

近6月：0.29%
成立來：15.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0540 1.1511 0.10%
    07-01 1.0529 1.1500 0.08%
    06-30 1.0521 1.1492 -0.06%
    06-27 1.0527 1.1498 0.03%
    06-26 1.0524 1.1495 0.05%
    06-25 1.0519 1.1490 -0.09%
    06-24 1.0528 1.1499 -0.11%
    06-23 1.0540 1.1511 0.00%
    06-20 1.0540 1.1511 0.05%
    06-19 1.0535 1.1506 0.04%
    06-18 1.0531 1.1502 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.38%
    1.00%
    0.29%
    0.44%
    2.97%
    6.18%
    8.85%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    335 | 3110
    1473 | 3103
    1413 | 3051
    2431 | 2977
    2445 | 2976
    1473 | 2733
    1619 | 2190
    1407 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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189 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:06
137 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券B)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:05
196 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:03
243 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-11 09:05
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