基金品種

全球市場(chǎng)
中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D(018239
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.03620.06%
近1月：0.07%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.0562
近3月：-0.12%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：3.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2023-03-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-21～2026-01-23/2026-01-21～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月20日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月20日15:00~01月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    -0.12%
    0.41%
    0.25%
    1.93%
    3.04%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    2065 | 3495
    1535 | 3490
    1350 | 3440
    1705 | 3344
    2239 | 3247
    2050 | 3128
    2492 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 10-14 07:30
69 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:09
58 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
86 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 07-12 09:08
59 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀嘉享 基金資訊 06-26 09:32
80 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:06
75 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:29
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165 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:06
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221 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
117 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀嘉享 基金資訊 06-26 09:09
244 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:03
322 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 04-30 07:49
228 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:08
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