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中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D(018239
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0389-0.04%
近1月：0.02%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.0589
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.31%
成立來：4.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2023-03-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-21～2026-01-23/2026-01-21～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月20日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月20日15:00~01月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    0.11%
    0.02%
    0.46%
    0.31%
    0.51%
    1.16%
    3.00%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
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    1162 | 3484
    1607 | 3397
    2172 | 3241
    1943 | 3200
    2582 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    --
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130 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 10-14 07:30
97 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:09
79 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
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80 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀嘉享 基金資訊 06-26 09:32
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188 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
158 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
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345 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-30 07:49
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