基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.04820.11%
近1月：0.35%
近1年：2.68%

累計凈值

1.1303
近3月：0.92%
近3年：8.02%

近6月：0.14%
成立來：13.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0482 1.1303 0.11%
    07-01 1.0471 1.1292 0.08%
    06-30 1.0463 1.1284 -0.06%
    06-27 1.0469 1.1290 0.02%
    06-26 1.0467 1.1288 0.05%
    06-25 1.0462 1.1283 -0.09%
    06-24 1.0471 1.1292 -0.10%
    06-23 1.0482 1.1303 -0.01%
    06-20 1.0483 1.1304 0.05%
    06-19 1.0478 1.1299 0.04%
    06-18 1.0474 1.1295 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.35%
    0.92%
    0.14%
    0.29%
    2.68%
    5.65%
    8.02%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    409 | 3110
    1755 | 3103
    1779 | 3051
    2647 | 2977
    2661 | 2976
    1849 | 2733
    1814 | 2190
    1574 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
45 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:31
33 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:06
69 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
66 0 亂市中見真章！鴻遠今日151蛋+半年1050蛋，用 股友X3267i3192 04-08 00:42
9780 10 還是債市這邊風景更好 養(yǎng)基實力派 04-08 00:20
61 0 投資產(chǎn)品眾多，挑花眼？3月18日反彈后，鴻遠債基憑 泡芙呀 04-07 18:04
67 0 于宏觀經(jīng)濟波動中審視，方正鴻遠債基成績出眾。近一周 小柿子來了 03-31 21:41
62 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:05
129 0 家人們，快瞧方正鴻遠債基！今天斬獲61大蛋，近一周 財富的神啦胡 03-27 00:05
67 0 嘿，大伙看，方正鴻遠收蛋實力太突出了！今晚38個大 有遠見的羊14 03-25 21:54
90 0 嘿，大伙看，$方正富邦鴻遠債券C$收蛋實力太突出了 鐵錘理財 03-25 12:05
121 0 公告關于中銀聚享債券型證券投資基金恢復機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 03-20 07:38
119 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-17 07:23
127 0 公告關于中銀聚享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 03-13 07:33
104 0 今天高興收獲9個蛋啦。它和咱這個基金比，漲的時候優(yōu) 有激情的月星茶6 03-01 11:30
97 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 02-26 09:05
106 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 02-14 09:05
100 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 02-14 09:05
121 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-14 09:05
113 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1