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單位凈值 (2025-10-17)

1.03670.09%
近1月：-0.09%
近1年：0.73%

累計凈值

1.1188
近3月：-0.92%
近3年：5.65%

近6月：-0.78%
成立來：12.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0367 1.1188 0.09%
    10-16 1.0358 1.1179 0.04%
    10-15 1.0354 1.1175 -0.01%
    10-14 1.0355 1.1176 0.01%
    10-13 1.0354 1.1175 0.06%
    10-10 1.0348 1.1169 -0.05%
    10-09 1.0353 1.1174 0.04%
    09-30 1.0349 1.1170 0.07%
    09-29 1.0342 1.1163 -0.03%
    09-26 1.0345 1.1166 0.01%
    09-25 1.0344 1.1165 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.09%
    -0.92%
    -0.78%
    -0.81%
    0.73%
    4.20%
    5.65%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1161 | 3495
    3219 | 3490
    3092 | 3440
    3179 | 3344
    3055 | 3247
    2989 | 3128
    2324 | 2565
    2067 | 2202
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
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