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單位凈值 (2026-01-14)

1.2063-0.08%
近1月：0.38%
近1年：0.88%

累計(jì)凈值

1.5703
近3月：0.45%
近3年：5.63%

近6月：0.45%
成立來：70.64%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：苗婷
成 立 日：2015-11-19管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.2063 1.5703 -0.08%
    01-13 1.2073 1.5713 -0.10%
    01-12 1.2085 1.5725 0.02%
    01-09 1.2083 1.5723 0.09%
    01-08 1.2072 1.5712 -0.12%
    01-07 1.2086 1.5726 -0.08%
    01-06 1.2096 1.5736 0.19%
    01-05 1.2073 1.5713 0.27%
    12-31 1.2041 1.5681 -0.11%
    12-30 1.2054 1.5694 0.06%
    12-29 1.2047 1.5687 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    0.38%
    0.45%
    0.45%
    0.18%
    0.88%
    5.26%
    5.63%
    同類平均
    1.24%
    6.39%
    8.37%
    23.81%
    4.56%
    32.95%
    43.26%
    21.16%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1681 | 2311
    2163 | 2312
    2120 | 2305
    2203 | 2285
    2151 | 2313
    2227 | 2254
    2051 | 2175
    1465 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.21%
    2024-12-3110.76%
    2024-06-3020.09%
    2023-12-3135.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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