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單位凈值 (2025-12-02)

1.1785-0.07%
近1月：-0.25%
近1年：5.72%

累計凈值

1.8322
近3月：0.61%
近3年：14.42%

近6月：2.40%
成立來：113.27%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：20.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2012-03-12管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1785 1.8322 -0.07%
    12-01 1.1793 1.8330 0.08%
    11-28 1.1783 1.8320 0.08%
    11-27 1.1774 1.8311 -0.04%
    11-26 1.1779 1.8316 -0.14%
    11-25 1.1796 1.8333 0.03%
    11-24 1.1792 1.8329 0.07%
    11-21 1.1784 1.8321 -0.14%
    11-20 1.1801 1.8338 0.00%
    11-19 1.1801 1.8338 -0.02%
    11-18 1.1803 1.8340 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.25%
    0.61%
    2.40%
    4.49%
    5.72%
    11.72%
    14.42%
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    300 | 788
    590 | 780
    187 | 767
    144 | 739
    90 | 691
    80 | 689
    82 | 583
    62 | 528
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-301.28%
    2024-12-311.11%
    2024-06-301.44%
    2023-12-311.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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168 0 這基金三年多沒分紅了，要憋大招了？ 基民xxv9x0 12-02 01:31
96 0 公告中銀信用增利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 10-27 18:51
131 0 一年11個點了，買了好多債基，$鵬揚泓利債券A$漲 夏日飛雪 09-17 10:46
137 0 公告中銀信用增利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 08-28 18:53
126 0 哪里看漲幅啊 想來瞧一瞧 08-28 13:21
3697 11 如果 我知道沙漠里沒有船 08-26 21:47
154 0 混債還拿了些比較抗打的$中郵純債恒利債券C$，只投 活靈活現(xiàn)的谷念茜 08-22 11:07
151 0 今天打開賬戶一看，其他債基全綠，就$摩根雙債增利債 鴻遠(yuǎn)當(dāng)頭 08-18 21:52
3908 10 發(fā)現(xiàn) 基動熵云變DY 08-15 11:11
2984 26 2025.8.14債市兩點半：權(quán)益回落，債券雨勢變 小涵妹妹 08-15 10:27
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219 1 這只創(chuàng)新高能力強，長期收益穩(wěn)定，AI量化策略，很受 股友26X6D00199 08-13 22:01
4282 1 8.13債市產(chǎn)蛋預(yù)估:社融數(shù)據(jù)出爐，股債齊漲？ 姚姚超會攢錢 08-13 18:06
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974 1 【2025.8.12收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 08-12 21:56
183 0 看好長期趨勢，年收益近70個點，超額比較穩(wěn)定，看這 敢作敢當(dāng)?shù)泥嚹?/a> 08-12 15:52
147 0 鵬揚泓利已經(jīng)連漲4天了，一年800多個蛋，買了好多 美好卜期而遇 08-08 15:19
3963 9 最近 坦誠的嚴(yán)茹雯 08-07 20:26
3672 14 今日 財潮維度 08-07 06:29
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