基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.1713-0.08%
近1月：0.47%
近1年：7.03%

累計(jì)凈值

1.8250
近3月：1.77%
近3年：11.33%

近6月：2.74%
成立來(lái)：111.97%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2012-03-12管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.1713 1.8250 -0.08%
    09-01 1.1722 1.8259 -0.07%
    08-29 1.1730 1.8267 -0.07%
    08-28 1.1738 1.8275 0.02%
    08-27 1.1736 1.8273 -0.37%
    08-26 1.1780 1.8317 0.01%
    08-25 1.1779 1.8316 0.13%
    08-22 1.1764 1.8301 0.16%
    08-21 1.1745 1.8282 0.05%
    08-20 1.1739 1.8276 0.05%
    08-19 1.1733 1.8270 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.57%
    0.47%
    1.77%
    2.74%
    3.85%
    7.03%
    10.52%
    11.33%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    560 | 788
    119 | 788
    137 | 776
    85 | 738
    85 | 728
    120 | 695
    76 | 600
    125 | 547
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-301.28%
    2024-12-311.11%
    2024-06-301.44%
    2023-12-311.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 公告中銀信用增利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 08-28 18:53
31 0 哪里看漲幅啊 想來(lái)瞧一瞧 08-28 13:21
3496 11 如果 我知道沙漠里沒(méi)有船 08-26 21:47
49 0 混債還拿了些比較抗打的$中郵純債恒利債券C$，只投 股友M0802x9870 08-22 11:07
60 0 今天打開(kāi)賬戶一看，其他債基全綠，就$摩根雙債增利債 鴻遠(yuǎn)當(dāng)頭 08-18 21:52
3786 10 發(fā)現(xiàn) 基動(dòng)熵云變DY 08-15 11:11
2769 26 2025.8.14債市兩點(diǎn)半：權(quán)益回落，債券雨勢(shì)變 小涵妹妹 08-15 10:27
2626 1 8.14債市產(chǎn)蛋預(yù)估:A股沖高回落，債市依舊碎蛋？ 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 08-14 18:06
45 0 最近恒生生科明顯在創(chuàng)新藥里強(qiáng)勢(shì)，行情輪動(dòng)到這了 股友2l17H16705 08-14 13:33
92 1 這只創(chuàng)新高能力強(qiáng)，長(zhǎng)期收益穩(wěn)定，AI量化策略，很受 股友26X6D00199 08-13 22:01
4112 1 8.13債市產(chǎn)蛋預(yù)估:社融數(shù)據(jù)出爐，股債齊漲？ 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 08-13 18:06
2587 4 8.13早盤(pán)播報(bào)：滬指再創(chuàng)新高，雙債陰雨連綿！ 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 08-13 11:13
849 1 【2025.8.12收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 08-12 21:56
72 0 看好長(zhǎng)期趨勢(shì)，年收益近70個(gè)點(diǎn)，超額比較穩(wěn)定，看這 敢作敢當(dāng)?shù)泥嚹?/a> 08-12 15:52
56 0 鵬揚(yáng)泓利已經(jīng)連漲4天了，一年800多個(gè)蛋，買(mǎi)了好多 美好卜期而遇 08-08 15:19
3798 9 最近 坦誠(chéng)的嚴(yán)茹雯 08-07 20:26
3476 14 今日 財(cái)潮維度 08-07 06:29
3861 11 在我 Get_rich 08-06 18:44
2324 3 8.6尾盤(pán)分享：雙債尾盤(pán)紅紅火火，股債雙收？附估蛋 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 08-06 18:15
3360 13 對(duì)比 沉毅果決的祝宜仲 08-06 15:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1