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中銀頤利混合A(002614

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單位凈值 (2026-03-04): 0.8790-0.23%; 近1月：-0.68%; 近1年：10.01%

累計凈值: 1.2040; 近3月：0.11%; 近3年：-16.72%

: 近6月：1.74%; 成立來：17.26%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：賀大路
成立日：2016-08-09	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
溫氏股份	2.11%	1.18%	股吧
衛(wèi)星化學(xué)	1.10%	-0.59%	股吧
科倫藥業(yè)	0.88%	-1.02%	股吧
神農(nóng)集團(tuán)	0.78%	1.23%	股吧
中國國航	0.66%	-1.64%	股吧
南玻Ａ	0.62%	-1.04%	股吧
青島啤酒	0.60%	-1.10%	股吧
海天味業(yè)	0.60%	-1.55%	股吧
新乳業(yè)	0.58%	-1.00%	股吧
伊利股份	0.56%	-1.20%	股吧

前十持倉占比合計：8.49%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 7.60% --
25國債 5.85% --
25特國02 4.27% --
24特國01 1.21% --
前四持倉占比合計：18.93%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	7.60%	--
25國債	5.85%	--
25特國02	4.27%	--
24特國01	1.21%	--

公司觀點

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求穩(wěn)為先積極添利
12.59%近3年中銀添利債券發(fā)...
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34.57%近3年中銀智能制造股...
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春節(jié)假期黃金價格震蕩向上，國際市場...
市場波動增加，金價震蕩收漲！
有色金屬行情還能持續(xù)嗎？
節(jié)前理財如何布局二級債基？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-04	0.8790	1.2040	-0.23%
03-03	0.8810	1.2060	-0.11%
03-02	0.8820	1.2070	-0.11%
02-27	0.8830	1.2080	0.11%
02-26	0.8820	1.2070	-0.11%
02-25	0.8830	1.2080	0.00%
02-24	0.8830	1.2080	0.00%
02-13	0.8830	1.2080	-0.11%
02-12	0.8840	1.2090	-0.23%
02-11	0.8860	1.2110	-0.11%
02-10	0.8870	1.2120	-0.11%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.45%	-0.68%	0.11%	1.74%	-0.11%	10.01%	11.69%	-16.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.74%	-1.22%	7.68%	12.17%	4.15%	27.49%	39.74%	19.46%
滬深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	383 \| 2324	1115 \| 2322	1967 \| 2312	1828 \| 2298	1809 \| 2317	1641 \| 2258	1749 \| 2177	1895 \| 2060
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.92%	3.81%	3.07%	3.16%	3.54%	11.22%	-7.55%	-9.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	962 \| 2338	1920 \| 2347	729 \| 2353	829 \| 2331	395 \| 2336	691 \| 2322	1996 \| 2326	2003 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	11.39%	-3.30%	-21.77%	-6.61%	4.92%	13.63%	20.34%	-4.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1583 \| 2338	1750 \| 2336	1945 \| 2330	589 \| 2299	1323 \| 2205	1681 \| 2086	1166 \| 1974	504 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	不佳	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 159.79%
2024-12-31 298.05%
2024-06-30 999.42%
2023-12-31 993.27%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：新成立的混合型基金，基金經(jīng)理對固收方面有良好的歷史業(yè)績。

報告期	基金換手率
2025-06-30	159.79%
2024-12-31	298.05%
2024-06-30	999.42%
2023-12-31	993.27%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-29~至今	賀大路	1年又96天	11.55%
2024-03-19~2024-11-28	劉晨	254天	-1.62%
2023-03-28~2024-03-18	宋殿宇劉晨	356天	-24.11%
2018-02-23~2023-03-27	宋殿宇	5年又33天	26.65%
2018-02-11~2018-02-22	白潔宋殿宇	11天	1.38%

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97	今天市場回調(diào)，不少基金今天可能都得損失慘重。我持有	日升積運	02-02 18:25
64	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:06
131	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:06
119	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:11
153	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	08-13 09:05
220	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:06
143	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	07-15 09:24
164	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	07-14 09:11
165	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	07-11 09:07
145	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合A	基金資訊	06-26 09:29
117	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	06-26 09:06
177	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:36
161	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:05
357	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:04
321	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合A	基金資訊	11-29 09:19
402	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-29 09:06
402	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-29 09:05
1308	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	11-19 09:41
419	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:06
474	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	10-17 09:10

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交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 149.18%

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