基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0572--
近1月：0.22%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.3129
近3月：0.40%
近3年：9.22%

近6月：0.47%
成立來(lái)：35.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：249.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白潔
成 立 日：2016-09-22管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-09/12-09
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月08日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月08日15:00~12月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0572 1.3129 --
    11-21 1.0577 1.3134 --
    11-14 1.0573 1.3130 --
    11-07 1.0565 1.3122 --
    10-31 1.0570 1.3127 --
    10-24 1.0549 1.3106 --
    10-17 1.0549 1.3106 --
    10-10 1.0543 1.3100 --
    09-30 1.0538 1.3095 --
    09-26 1.0532 1.3089 --
    09-19 1.0539 1.3096 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.22%
    0.40%
    0.47%
    0.60%
    1.89%
    6.44%
    9.22%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1121 | 3515
    470 | 3493
    1213 | 3470
    1625 | 3380
    2084 | 3241
    1898 | 3181
    1190 | 2642
    1209 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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