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單位凈值 (2025-05-09)

1.0528--
近1月:0.37%
近1年:3.47%

累計凈值

1.3085
近3月:0.11%
近3年:10.47%

近6月:1.61%
成立來:35.06%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:248.14億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:白潔
成 立 日:2016-09-22管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間06-05~07-02/06-05~07-02
預(yù)估開放申購時間:
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0528 1.3085 --
    04-30 1.0512 1.3069 --
    04-25 1.0499 1.3056 --
    04-18 1.0502 1.3059 --
    04-11 1.0500 1.3057 --
    04-03 1.0489 1.3046 --
    03-28 1.0458 1.3015 --
    03-21 1.0449 1.3006 --
    03-17 1.0435 1.2992 -0.10%
    03-14 1.0657 1.3003 --
    03-07 1.0652 1.2998 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.37%
    0.11%
    1.61%
    0.18%
    3.47%
    7.47%
    10.47%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    590 | 3368
    2296 | 3312
    2184 | 3194
    2713 | 3287
    1346 | 2953
    1203 | 2435
    1010 | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告中銀睿享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:34
45 0 公告中銀睿享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
43 0 公告中銀睿享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 09:04
256 0 公告中銀睿享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 01-27 07:04
72 0 公告中銀睿享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
127 0 公告中銀睿享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-02 07:09
161 0 兄弟們,加倉加對了。今天又是吃牛腿的一天,方正鴻遠 影寶玩基 12-14 09:18
120 0 瑞利確實不錯 八十的蛋 11-04 17:47
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407 0 從拿鐵自由到收蛋自由,短債基金還能買嗎? 財商俠客行 03-13 15:06
204 0 公告中銀睿享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 01-24 07:12

中銀基金

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