基金品種

全球市場(chǎng)
中銀添盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券(009255
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0283--
近1月：0.35%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

1.1608
近3月：0.83%
近3年：8.39%

近6月：1.53%
成立來(lái)：17.14%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2020-07-08管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-01-26～2027-02-18/2027-01-26～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0283 1.1608 --
    12-05 1.0278 1.1603 --
    11-28 1.0273 1.1598 --
    11-21 1.0263 1.1588 --
    11-14 1.0258 1.1583 --
    11-07 1.0247 1.1572 --
    10-31 1.0236 1.1561 --
    10-24 1.0231 1.1556 --
    10-17 1.0223 1.1548 --
    10-10 1.0218 1.1543 --
    09-30 1.0211 1.1536 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.35%
    0.83%
    1.53%
    2.56%
    2.73%
    5.37%
    8.39%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    84 | 3513
    158 | 3484
    143 | 3397
    201 | 3241
    252 | 3200
    1892 | 2673
    1736 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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