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中銀添盛39個月定期開放債券(009255
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0188--
近1月：0.26%
近1年：2.69%

累計凈值

1.1513
近3月：0.69%
近3年：8.44%

近6月：1.26%
成立來：16.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2020-07-08管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-01-26～2027-02-18/2027-01-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0188 1.1513 --
    08-22 1.0183 1.1508 --
    08-15 1.0178 1.1503 --
    08-08 1.0172 1.1497 --
    08-01 1.0167 1.1492 --
    07-25 1.0162 1.1487 --
    07-18 1.0157 1.1482 --
    07-11 1.0152 1.1477 --
    07-04 1.0147 1.1472 --
    06-30 1.0144 1.1469 0.02%
    06-27 1.0142 1.1467 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.69%
    1.26%
    1.62%
    2.69%
    4.97%
    8.44%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1693 | 3479
    193 | 3459
    239 | 3393
    800 | 3284
    280 | 3252
    952 | 3078
    2008 | 2515
    1311 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
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    • 3月
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    • 3年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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