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中銀欣享利率債債券A(010083
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.02180.10%
近1月：0.00%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1463
近3月：-0.57%
近3年：7.75%

近6月：-0.15%
成立來：15.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2020-10-16管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0218 1.1463 0.10%
    10-16 1.0208 1.1453 0.05%
    10-15 1.0203 1.1448 -0.02%
    10-14 1.0205 1.1450 0.03%
    10-13 1.0202 1.1447 0.05%
    10-10 1.0197 1.1442 -0.03%
    10-09 1.0200 1.1445 0.07%
    09-30 1.0193 1.1438 0.10%
    09-29 1.0183 1.1428 -0.06%
    09-26 1.0189 1.1434 0.03%
    09-25 1.0186 1.1431 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.00%
    -0.57%
    -0.15%
    -0.29%
    1.63%
    5.87%
    7.75%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    880 | 3495
    2669 | 3490
    2623 | 3440
    2796 | 3344
    2829 | 3247
    2529 | 3128
    1548 | 2565
    1514 | 2202
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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