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單位凈值 (2025-09-03)

1.03320.10%
近1月：-0.18%
近1年：2.00%

累計凈值

1.1477
近3月：-0.12%
近3年：8.12%

近6月：0.22%
成立來：15.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2020-10-16管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0332 1.1477 0.10%
    09-02 1.0322 1.1467 0.03%
    09-01 1.0319 1.1464 0.07%
    08-29 1.0312 1.1457 0.04%
    08-28 1.0308 1.1453 -0.13%
    08-27 1.0321 1.1466 -0.03%
    08-26 1.0324 1.1469 0.05%
    08-25 1.0319 1.1464 0.12%
    08-22 1.0307 1.1452 -0.03%
    08-21 1.0310 1.1455 0.10%
    08-20 1.0300 1.1445 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.18%
    -0.12%
    0.22%
    -0.15%
    2.00%
    5.83%
    8.12%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    256 | 3152
    2258 | 3151
    2607 | 3103
    2663 | 2987
    2565 | 2956
    1944 | 2789
    1372 | 2243
    1273 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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