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單位凈值 (2025-07-03)

1.01270.02%
近1月：0.51%
近1年：2.59%

累計凈值

1.0620
近3月：1.06%
近3年：--

近6月：0.98%
成立來：10.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2022-11-14管 理 人：中銀基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0127 1.0620 0.02%
    07-02 1.0125 1.0618 0.08%
    07-01 1.0117 1.0610 0.05%
    06-30 1.0112 1.0605 -0.02%
    06-27 1.0114 1.0607 0.03%
    06-26 1.0111 1.0604 0.00%
    06-25 1.0111 1.0604 -0.04%
    06-24 1.0115 1.0608 -0.04%
    06-23 1.0119 1.0612 0.01%
    06-20 1.0118 1.0611 0.04%
    06-19 1.0261 1.0607 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.51%
    1.06%
    0.98%
    1.16%
    2.59%
    6.32%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    950 | 3110
    671 | 3107
    470 | 3047
    678 | 2976
    725 | 2972
    1955 | 2729
    1555 | 2187
    -- | 1843
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    --
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34 0 方正睿利的收益和穩(wěn)定性都超越了我的預期，是時候做出 股友82250u737C 03-04 11:39
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