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單位凈值 (2025-12-16)

1.00860.00%
近1月：-0.23%
近1年：0.89%

累計凈值

1.0579
近3月：0.22%
近3年：10.49%

近6月：-0.16%
成立來：10.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2022-11-14管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0086 1.0579 0.00%
    12-15 1.0086 1.0579 -0.04%
    12-12 1.0090 1.0583 -0.03%
    12-11 1.0093 1.0586 0.06%
    12-10 1.0087 1.0580 0.03%
    12-09 1.0084 1.0577 0.06%
    12-08 1.0078 1.0571 -0.01%
    12-05 1.0079 1.0572 0.03%
    12-04 1.0076 1.0569 -0.12%
    12-03 1.0088 1.0581 -0.05%
    12-02 1.0093 1.0586 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.23%
    0.22%
    -0.16%
    0.75%
    0.89%
    5.12%
    10.49%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1253 | 3224
    2428 | 3228
    2215 | 3199
    2259 | 3119
    1583 | 2963
    1650 | 2926
    1760 | 2419
    810 | 2057
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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