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全球市場

單位凈值 (2026-02-05)

1.01340.02%
近1月：0.34%
近1年：1.12%

累計(jì)凈值

1.0627
近3月：0.24%
近3年：10.09%

近6月：0.18%
成立來：11.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2022-11-14管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 1.0134 1.0627 0.02%
    02-04 1.0132 1.0625 0.01%
    02-03 1.0131 1.0624 -0.02%
    02-02 1.0133 1.0626 0.01%
    01-30 1.0132 1.0625 0.00%
    01-29 1.0132 1.0625 0.00%
    01-28 1.0132 1.0625 0.02%
    01-27 1.0130 1.0623 -0.01%
    01-26 1.0131 1.0624 0.02%
    01-23 1.0129 1.0622 0.04%
    01-22 1.0125 1.0618 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.34%
    0.24%
    0.18%
    0.30%
    1.12%
    4.60%
    10.09%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    2114 | 3229
    750 | 3239
    1995 | 3223
    2411 | 3162
    1166 | 3239
    1521 | 2981
    1785 | 2474
    836 | 2086
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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169 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
79 0 不管市場行情如何，滬深300的配置價(jià)值都還在。我們 基民I21657L367 08-12 20:15
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