基金品種

全球市場
中銀嘉享3個月定期開放債券A(012134
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03600.05%
近1月：-0.05%
近1年：2.16%

累計凈值

1.1310
近3月：0.18%
近3年：9.06%

近6月：0.85%
成立來：13.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2021-06-30管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-16/10-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：--元(費率0.08%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0360 1.1310 0.05%
    09-02 1.0355 1.1305 0.03%
    09-01 1.0352 1.1302 0.03%
    08-29 1.0349 1.1299 0.02%
    08-28 1.0347 1.1297 -0.06%
    08-27 1.0353 1.1303 -0.01%
    08-26 1.0354 1.1304 0.02%
    08-25 1.0352 1.1302 0.08%
    08-22 1.0344 1.1294 -0.02%
    08-21 1.0346 1.1296 0.05%
    08-20 1.0341 1.1291 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.05%
    0.18%
    0.85%
    0.23%
    2.16%
    6.29%
    9.06%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    885 | 3152
    1331 | 3151
    1579 | 3103
    1727 | 2987
    2124 | 2956
    1670 | 2789
    1074 | 2243
    872 | 1902
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
46 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:09
46 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
70 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 07-12 09:08
47 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金(中銀嘉享 基金資訊 06-26 09:47
65 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:06
63 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:29
82 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-12 09:04
158 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
97 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
255 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-14 09:05
150 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:06
389 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:36
297 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-17 09:04
255 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-16 07:34
203 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
159 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金(中銀嘉享 基金資訊 06-26 09:11
230 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:03
305 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-30 07:49
217 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:08
310 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-09 07:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1