基金品種

全球市場(chǎng)
中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A(012134
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.03530.05%
近1月：0.41%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.1303
近3月：0.02%
近3年：10.61%

近6月：1.71%
成立來：13.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2021-06-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-15/07-15
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月14日15:00~07月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月14日15:00~07月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0353 1.1303 0.05%
    05-08 1.0348 1.1298 0.13%
    05-07 1.0335 1.1285 -0.03%
    05-06 1.0338 1.1288 0.01%
    04-30 1.0337 1.1287 0.06%
    04-29 1.0331 1.1281 0.08%
    04-28 1.0323 1.1273 0.03%
    04-25 1.0320 1.1270 0.00%
    04-24 1.0320 1.1270 0.00%
    04-23 1.0320 1.1270 -0.04%
    04-22 1.0324 1.1274 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.41%
    0.02%
    1.71%
    0.16%
    3.54%
    7.95%
    10.61%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    357 | 3368
    2605 | 3312
    2000 | 3194
    2770 | 3287
    1248 | 2953
    877 | 2435
    959 | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:29
55 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-12 09:04
119 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
68 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
203 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-14 09:05
131 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:06
362 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:36
280 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-17 09:04
226 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-16 07:34
162 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
137 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀嘉享 基金資訊 06-26 09:11
206 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:03
291 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-30 07:49
184 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:08
281 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-09 07:38
259 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 14:21
323 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-29 07:36
227 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:06
402 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 10-28 09:04
282 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 10-24 09:09
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