浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

浙商基金 2025年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-08-08

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 詳情 -6.00 - - - - - -

浙商基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 1,452.07 719.09 49.52% 5.50 0.38% 290.05 19.97%
2 002077 浙商日添利A 詳情 409.89 - - 312.75 76.30% - -
3 002078 浙商日添利B 詳情 409.89 - - 312.75 76.30% - -
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 1,157.40 - - 1,002.57 86.62% - -
5 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 3,121.20 1,134.92 36.36% - - 176.97 5.67%
6 003220 浙商惠利純債A 詳情 1,244.43 - - 2,221.14 178.49% - -
7 003314 浙商惠南純債A 詳情 1,682.53 - - 3,185.89 189.35% - -
8 003549 浙商惠裕純債A 詳情 257.55 - - 424.51 164.83% - -
9 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 11,220.36 - - 7,003.15 62.41% - -
10 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 11,220.36 - - 7,003.15 62.41% - -
11 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 詳情 -35.97 -37.01 - - - 25.99 -
12 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 詳情 1,558.11 -286.42 - 4,870.96 312.62% 846.17 54.31%
13 006284 浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 詳情 2,241.23 - - 4,414.26 196.96% - -
14 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 2,390.84 821.83 34.37% 19.96 0.83% 871.71 36.46%
15 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 詳情 1,219.66 620.43 50.87% 3.53 0.29% 294.07 24.11%
16 007179 浙商豐順純債債券 詳情 1,447.01 - - 2,177.80 150.50% - -
17 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 詳情 1,219.66 620.43 50.87% 3.53 0.29% 294.07 24.11%
18 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 2,390.84 821.83 34.37% 19.96 0.83% 871.71 36.46%
19 007224 浙商惠泉3個(gè)月定開債A 詳情 681.68 - - 1,528.07 224.16% - -
20 007225 浙商惠泉3個(gè)月定開債C 詳情 681.68 - - 1,528.07 224.16% - -
21 007368 浙商滬港深精選混合A 詳情 5,611.05 4,746.97 84.60% 9.80 0.17% 610.57 10.88%
22 007369 浙商滬港深精選混合C 詳情 5,611.05 4,746.97 84.60% 9.80 0.17% 610.57 10.88%
23 007386 浙商中證500增強(qiáng)C 詳情 1,452.07 719.09 49.52% 5.50 0.38% 290.05 19.97%
24 007459 浙商惠睿純債債券 詳情 250.36 - - 433.70 173.23% - -
25 007587 浙商豐裕純債債券A 詳情 1,333.74 - - 2,362.02 177.10% - -
26 007588 浙商豐裕純債債券C 詳情 1,333.74 - - 2,362.02 177.10% - -
27 008505 浙商中短債A 詳情 1,742.86 - - 2,011.96 115.44% - -
28 008506 浙商中短債C 詳情 1,742.86 - - 2,011.96 115.44% - -
29 008548 浙商惠盈純債C 詳情 1,157.40 - - 1,002.57 86.62% - -
30 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 詳情 1,066.45 664.36 62.30% 771.70 72.36% 295.32 27.69%
31 009182 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 詳情 1,066.45 664.36 62.30% 771.70 72.36% 295.32 27.69%
32 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 詳情 933.91 346.00 37.05% 1.75 0.19% 31.79 3.40%
33 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 詳情 933.91 346.00 37.05% 1.75 0.19% 31.79 3.40%
34 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 詳情 96.18 12.07 12.55% 107.56 111.83% 22.33 23.22%
35 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 詳情 96.18 12.07 12.55% 107.56 111.83% 22.33 23.22%
36 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 詳情 12,589.69 - - - - - -
37 010148 浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合A 詳情 421.80 232.67 55.16% 3.20 0.76% 176.55 41.86%
38 010149 浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合C 詳情 421.80 232.67 55.16% 3.20 0.76% 176.55 41.86%
39 010381 浙商智選價(jià)值混合A 詳情 3,806.40 4,545.46 119.42% 32.65 0.86% 1,470.51 38.63%
40 010382 浙商智選價(jià)值混合C 詳情 3,806.40 4,545.46 119.42% 32.65 0.86% 1,470.51 38.63%
41 010539 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 詳情 384.25 148.07 38.54% 305.82 79.59% 107.81 28.06%
42 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 詳情 384.25 148.07 38.54% 305.82 79.59% 107.81 28.06%
43 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 詳情 1,530.44 2,272.24 148.47% 12.74 0.83% 642.47 41.98%
44 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 詳情 1,530.44 2,272.24 148.47% 12.74 0.83% 642.47 41.98%
45 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 詳情 -280.58 -470.46 - 3.92 - 118.91 -
46 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 詳情 -280.58 -470.46 - 3.92 - 118.91 -
47 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 詳情 1,309.51 392.09 29.94% 443.06 33.83% 233.82 17.86%
48 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 詳情 1,309.51 392.09 29.94% 443.06 33.83% 233.82 17.86%
49 013231 浙商智多盈債券A 詳情 1,769.76 789.07 44.59% 1,731.60 97.84% 151.17 8.54%
50 013232 浙商智多盈債券C 詳情 1,769.76 789.07 44.59% 1,731.60 97.84% 151.17 8.54%
51 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 詳情 410.06 55.73 13.59% 2.24 0.55% 133.80 32.63%
52 014085 浙商聚潮新思維混合C 詳情 571.76 87.63 15.33% 160.02 27.99% 72.29 12.64%
53 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 詳情 547.63 442.07 80.73% 6.49 1.19% 326.32 59.59%
54 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 詳情 -35.97 -37.01 - - - 25.99 -
55 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 詳情 3,121.20 1,134.92 36.36% - - 176.97 5.67%
56 014896 浙商興盈6個(gè)月定開債券A 詳情 449.29 - - 427.96 95.25% - -
57 014897 浙商興盈6個(gè)月定開債券C 詳情 449.29 - - 427.96 95.25% - -
58 015373 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 912.61 539.26 59.09% 1.31 0.14% 56.13 6.15%
59 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 912.61 539.26 59.09% 1.31 0.14% 56.13 6.15%
60 017544 浙商惠裕純債C 詳情 257.55 - - 424.51 164.83% - -
61 018233 浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 885.54 504.33 56.95% 2.21 0.25% 44.60 5.04%
62 018234 浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 885.54 504.33 56.95% 2.21 0.25% 44.60 5.04%
63 020595 浙商中短債D 詳情 1,742.86 - - 2,011.96 115.44% - -
64 021165 浙商惠裕純債D 詳情 257.55 - - 424.51 164.83% - -
65 022378 浙商惠利純債C 詳情 1,244.43 - - 2,221.14 178.49% - -
66 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 571.76 87.63 15.33% 160.02 27.99% 72.29 12.64%
67 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 547.63 442.07 80.73% 6.49 1.19% 326.32 59.59%
68 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 1,814.53 - - 3,305.91 182.19% - -
69 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 1,814.53 - - 3,305.91 182.19% - -
70 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 詳情 410.06 55.73 13.59% 2.24 0.55% 133.80 32.63%
71 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.15 - - - - - -

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