浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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  • 經(jīng)理人數(shù):
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-07-23 2025-06-30 2025-06-17 2024-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 3.22 7,483.72 - 9,344.47
存出保證金 詳情 0.38 451.34 - 524.11
交易性金融資產(chǎn) 詳情 2,150.99 2,803,351.99 - 3,050,388.09
其中：股票投資 詳情 - 424,088.70 - 479,379.70
其中：基金投資 詳情 2,090.40 - - 1,264.79
其中：債券投資 詳情 60.59 2,379,263.29 - 2,569,743.59
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 204,362.98 - 297,660.18
應(yīng)收證券清算款 詳情 18.39 5,588.74 - 9,199.38
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 1,157.52 - 435.33
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - 5,321.27 - 14,678.06
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 2,378.56 4,319,288.11 763.81 4,882,908.57
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-07-23 2025-06-30 2025-06-17 2024-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - 509,857.78 - 550,811.84
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 3,581.31 - 7,437.87
應(yīng)付贖回款 詳情 30.77 7,413.30 - 20,246.15
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 0.76 1,096.14 - 1,285.71
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.15 288.26 0.04 326.03
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 73.22 - 105.37
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.18 100.96 - 122.27
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - 52.88 - 62.41
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 - 836.83 1.06 1,248.97
負(fù)債合計(jì) 詳情 31.86 523,300.68 1.10 581,646.62
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 2,187.26 3,613,093.32 717.03 4,133,196.82
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 2,346.70 3,795,987.43 762.72 4,301,261.95
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 2,378.56 4,319,288.11 763.81 4,882,908.57
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數(shù)據(jù)加載中...