浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-07-23 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 3.22 | 7,483.72 | - | 9,344.47 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.38 | 451.34 | - | 524.11 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,150.99 | 2,803,351.99 | - | 3,050,388.09 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 424,088.70 | - | 479,379.70 |
| 基金投資 | 詳情 | 2,090.40 | - | - | 1,264.79 |
| 債券投資 | 詳情 | 60.59 | 2,379,263.29 | - | 2,569,743.59 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 204,362.98 | - | 297,660.18 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 18.39 | 5,588.74 | - | 9,199.38 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 1,157.52 | - | 435.33 |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 5,321.27 | - | 14,678.06 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 2,378.56 | 4,319,288.11 | 763.81 | 4,882,908.57 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-07-23 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 509,857.78 | - | 550,811.84 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 3,581.31 | - | 7,437.87 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 30.77 | 7,413.30 | - | 20,246.15 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 0.76 | 1,096.14 | - | 1,285.71 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.15 | 288.26 | 0.04 | 326.03 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | - | 73.22 | - | 105.37 |
| 應付稅費 | 詳情 | 0.18 | 100.96 | - | 122.27 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | 52.88 | - | 62.41 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | - | 836.83 | 1.06 | 1,248.97 |
| 負債合計 | 詳情 | 31.86 | 523,300.68 | 1.10 | 581,646.62 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 2,187.26 | 3,613,093.32 | 717.03 | 4,133,196.82 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 2,346.70 | 3,795,987.43 | 762.72 | 4,301,261.95 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 2,378.56 | 4,319,288.11 | 763.81 | 4,882,908.57 |
數(shù)據(jù)加載中...