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天天基金網(wǎng)>全部基金>浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)(015189

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本基金已終止

終止日期：2025-07-24

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.21億元（2025-08-08）	基金經(jīng)理：欽振浩
成立日：2022-07-19	管理人：浙商基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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德邦鑫星價值靈活配（001412）	近1年	231.76%	購買

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海富通中證短融ETF	13.67%	0.00%
華夏精選固定收益配...	5.32%	--
富國全球債券(QD...	4.34%	-0.14%
富國信用債債券A	4.15%	0.05%
東海祥蘇短債債券E	4.11%	0.01%
廣發(fā)招財短債債券E	4.11%	0.00%
博時信用優(yōu)選債券C	4.11%	0.01%
華泰柏瑞鴻利中短債...	4.11%	0.01%
易方達安悅超短債債...	4.11%	0.00%
嘉合磐泰短債債券E	4.11%	0.01%

前十持倉占比合計：52.14%

持倉截止日期: 2025-06-30

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08-20	1.0729	1.0729	--
08-13	1.0729	1.0729	--
08-06	1.0729	1.0729	--
07-30	1.0729	1.0729	--
07-23	1.0729	1.0729	-0.04%
07-22	1.0733	1.0733	0.02%
07-21	1.0731	1.0731	0.03%
07-18	1.0728	1.0728	0.04%
07-17	1.0724	1.0724	0.05%
07-16	1.0719	1.0719	0.00%
07-15	1.0719	1.0719	-0.01%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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階段漲幅	0.00%	0.01%	0.99%	1.86%	2.59%	5.47%	8.75%	6.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	1.11%	2.73%	2.93%	3.74%	7.74%	6.26%	3.50%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	287 \| 431	384 \| 430	341 \| 420	287 \| 397	265 \| 382	258 \| 367	86 \| 318	30 \| 165
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.39%	0.94%	2.42%	0.55%	1.23%	1.62%	0.70%	-1.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	140 \| 439	105 \| 405	14 \| 401	289 \| 391	29 \| 378	17 \| 376	15 \| 365	239 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.94%	-0.10%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	44 \| 401	89 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-30~至今	欽振浩	54天	0.88%
2023-12-15~2025-05-29	肖愛華欽振浩	1年又166天	8.18%
2023-10-19~2023-12-14	肖愛華	56天	0.90%
2023-10-13~2023-10-18	管宇肖愛華	5天	-0.76%
2022-07-19~2023-10-12	管宇	1年又85天	-1.83%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
72	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)清	基金資訊	08-26 07:30
87	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)清	基金資訊	08-26 07:21
84	公告關(guān)于浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF	基金資訊	07-23 09:01
227	公告關(guān)于浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF	基金資訊	07-21 07:19
68	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)贖	基金資訊	07-18 09:14
65	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)基	基金資訊	07-18 09:08
88	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)2	基金資訊	07-18 06:56
107	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開浙商智配瑞享	基金資訊	06-19 09:08
116	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開浙商智配瑞享	基金資訊	06-18 07:22
150	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開浙商智配瑞享	基金資訊	06-17 07:23
129	公告關(guān)于浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF	基金資訊	06-17 07:12
112	公告關(guān)于浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF	基金資訊	06-11 08:13
107	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)暫	基金資訊	06-11 08:12
95	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)基	基金資訊	06-05 08:22
116	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)招	基金資訊	06-05 08:22
136	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商智配瑞享一年持有期債券	基金資訊	05-31 09:13
100	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)基	基金資訊	05-30 08:51
95	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)招	基金資訊	05-30 08:46
100	這個基金經(jīng)理的業(yè)績不錯，可是份額太少了，怕清盤，不	天官冢宰	05-06 20:03
101	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)2	基金資訊	04-18 08:20

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