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單位凈值 (2025-12-05)

1.07970.03%
近1月：0.10%
近1年：7.01%

累計(jì)凈值

1.1372
近3月：0.64%
近3年：13.20%

近6月：0.47%
成立來：14.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周天
成 立 日：2022-04-15管 理 人：興華基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-05 1.0797 1.1372 0.03%
    12-04 1.0794 1.1369 -0.08%
    12-03 1.0803 1.1378 0.04%
    12-02 1.0799 1.1374 -0.01%
    12-01 1.0800 1.1375 0.06%
    11-28 1.0794 1.1369 -0.01%
    11-27 1.0795 1.1370 -0.01%
    11-26 1.0796 1.1371 -0.07%
    11-25 1.0804 1.1379 0.00%
    11-24 1.0804 1.1379 0.06%
    11-21 1.0797 1.1372 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.64%
    0.47%
    6.70%
    7.01%
    10.25%
    13.20%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    239 | 3518
    347 | 3511
    236 | 3478
    1300 | 3393
    9 | 3241
    9 | 3190
    49 | 2659
    146 | 2282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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興華基金

管理規(guī)模：71.01億旗下基金：28只
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