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單位凈值 (2025-11-04)

1.02670.03%
近1月：1.12%
近1年：3.58%

累計凈值

1.1402
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：-0.01%
成立來：14.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-04-26管 理 人：興華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-04 1.0267 1.1402 0.03%
    11-03 1.0264 1.1399 0.09%
    10-31 1.0255 1.1390 0.15%
    10-30 1.0240 1.1375 0.08%
    10-29 1.0232 1.1367 0.02%
    10-28 1.0230 1.1365 0.13%
    10-27 1.0217 1.1352 0.06%
    10-24 1.0211 1.1346 0.01%
    10-23 1.0210 1.1345 0.00%
    10-22 1.0210 1.1345 0.03%
    10-21 1.0207 1.1342 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    1.12%
    -0.05%
    -0.01%
    2.60%
    3.58%
    9.03%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.56%
    0.16%
    0.59%
    0.98%
    2.66%
    7.07%
    10.10%
    滬深300
    -1.56%
    -0.47%
    13.46%
    22.49%
    17.38%
    17.08%
    28.87%
    22.60%
    同類排名
    123 | 3198
    127 | 3203
    2510 | 3172
    2545 | 3076
    93 | 2968
    319 | 2872
    158 | 2328
    -- | 1980
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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興華基金

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