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單位凈值 (2025-09-03)

1.02320.15%
近1月：-0.34%
近1年：2.94%

累計凈值

1.1367
近3月：-0.27%
近3年：--

近6月：0.43%
成立來：13.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-04-26管 理 人：興華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0232 1.1367 0.15%
    09-02 1.0217 1.1352 0.00%
    09-01 1.0217 1.1352 0.06%
    08-29 1.0211 1.1346 0.01%
    08-28 1.0210 1.1345 -0.17%
    08-27 1.0227 1.1362 -0.03%
    08-26 1.0230 1.1365 0.09%
    08-25 1.0221 1.1356 0.19%
    08-22 1.0202 1.1337 -0.07%
    08-21 1.0209 1.1344 0.15%
    08-20 1.0194 1.1329 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.34%
    -0.27%
    0.43%
    2.25%
    2.94%
    10.35%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1548 | 3152
    2792 | 3151
    2829 | 3103
    2445 | 2987
    74 | 2956
    502 | 2789
    56 | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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