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單位凈值 (2025-07-02)

1.02870.07%
近1月：0.24%
近1年：4.00%

累計凈值

1.1422
近3月：1.22%
近3年：--

近6月：2.73%
成立來：14.52%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-04-26管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0287 1.1422 0.07%
    07-01 1.0280 1.1415 0.07%
    06-30 1.0273 1.1408 -0.02%
    06-27 1.0275 1.1410 0.02%
    06-26 1.0273 1.1408 0.06%
    06-25 1.0267 1.1402 -0.09%
    06-24 1.0276 1.1411 -0.07%
    06-23 1.0283 1.1418 0.03%
    06-20 1.0280 1.1415 0.19%
    06-19 1.0260 1.1395 0.03%
    06-18 1.0257 1.1392 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.24%
    1.22%
    2.73%
    2.80%
    4.00%
    12.56%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    409 | 3119
    2549 | 3110
    676 | 3060
    20 | 2985
    26 | 2984
    460 | 2741
    39 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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