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單位凈值 (2025-10-15)

1.0868-0.05%
近1月：-0.37%
近1年：2.94%

累計凈值

1.1348
近3月：-3.44%
近3年：--

近6月：-2.52%
成立來：13.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：34.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李靜文
成 立 日：2023-03-09管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0868 1.1348 -0.05%
    10-14 1.0873 1.1353 0.08%
    10-13 1.0864 1.1344 0.17%
    10-10 1.0846 1.1326 -0.13%
    10-09 1.0860 1.1340 0.16%
    09-30 1.0843 1.1323 0.20%
    09-29 1.0821 1.1301 -0.29%
    09-26 1.0852 1.1332 0.07%
    09-25 1.0844 1.1324 0.07%
    09-24 1.0836 1.1316 -0.40%
    09-23 1.0880 1.1360 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.37%
    -3.44%
    -2.52%
    -2.08%
    2.94%
    12.42%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    197 | 3192
    3151 | 3190
    3125 | 3150
    3015 | 3051
    2909 | 2964
    370 | 2844
    18 | 2297
    -- | 1956
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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