基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.06860.01%
近1月：0.25%
近1年：-0.85%

累計(jì)凈值

1.1366
近3月：-0.22%
近3年：--

近6月：-1.28%
成立來(lái)：13.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李靜文
成 立 日：2023-03-09管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0686 1.1366 0.01%
    02-26 1.0685 1.1365 -0.25%
    02-25 1.0712 1.1392 -0.09%
    02-24 1.0722 1.1402 0.09%
    02-13 1.0712 1.1392 0.02%
    02-12 1.0710 1.1390 0.05%
    02-11 1.0705 1.1385 0.07%
    02-10 1.0698 1.1378 0.00%
    02-09 1.0698 1.1378 0.10%
    02-06 1.0687 1.1367 0.15%
    02-05 1.0671 1.1351 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    0.25%
    -0.22%
    -1.28%
    0.74%
    -0.85%
    8.00%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3473 | 3524
    592 | 3520
    3448 | 3507
    3418 | 3457
    181 | 3518
    3191 | 3262
    132 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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