A類份額的業(yè)績報酬計提日為集合計劃投資人退出日或本集合計劃終止日。本集合計劃分紅日，管理人不提取業(yè)績報酬。從前一次業(yè)績報酬計提日（若無則為份額參與本集合計劃日）至本次業(yè)績報酬計提日，若A類份額年化收益率R小于或等于6%時，管理人不提取業(yè)績報酬；若A類份額年化收益率R大于6%，管理人對超過 6%以上的部分提取10%作為業(yè)績報酬。
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A(970100
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 0.9015 0.9015 -0.08% 06-30 0.9022 0.9022 1.86% 06-27 0.8857 0.8857 1.79% 06-26 0.8701 0.8701 0.87% 06-25 0.8626 0.8626 1.17% 06-24 0.8526 0.8526 0.60% 06-23 0.8475 0.8475 -0.76% 06-20 0.8540 0.8540 -0.92% 06-19 0.8619 0.8619 -0.71% 06-18 0.8681 0.8681 2.71% 06-17 0.8452 0.8452 -1.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅5.74%19.23%17.18%16.68%16.68%26.21%2.34%-6.17%同類平均2.21%4.72%2.95%8.21%8.21%17.37%-1.88%-14.86%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同類排名178 | 469348 | 4671112 | 4633680 | 4530680 | 45301000 | 43041255 | 3730824 | 3018四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 2025年1季度投資風(fēng)格
報告期 基金換手率 2024-12-31 337.32% 2024-06-30 375.87% 2023-12-31 291.90% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H
近1年 304.68%
中信建投北交所精選兩年近1年 191.03%
中信建投北交所精選兩年近1年 189.87%
華夏北交所精選兩年定開近1年 182.68%
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩近1年 150.24%
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩近1年 149.26%
興證資管金麒麟興享優(yōu)選近1年 26.21%
興證資管國企紅利優(yōu)選混
日漲幅0.63%
興證資管國企紅利優(yōu)選混
日漲幅0.62%
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢
日漲幅0.46%
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢
日漲幅0.46%
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選
日漲幅0.35%
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選
日漲幅0.35%
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選
日漲幅0.34%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財云計算增強(qiáng)C | 2953人 |
| 東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 2901人 |
| 東財證券30C | 2903人 |
| 中金新銳股票C | 2883人 |
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