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單位凈值 (2025-10-15)

1.0789-0.05%
近1月：-0.38%
近1年：2.73%

累計凈值

1.1269
近3月：-3.49%
近3年：--

近6月：-2.61%
成立來：12.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李靜文
成 立 日：2023-03-09管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0789 1.1269 -0.05%
    10-14 1.0794 1.1274 0.07%
    10-13 1.0786 1.1266 0.17%
    10-10 1.0768 1.1248 -0.12%
    10-09 1.0781 1.1261 0.16%
    09-30 1.0764 1.1244 0.20%
    09-29 1.0743 1.1223 -0.29%
    09-26 1.0774 1.1254 0.07%
    09-25 1.0766 1.1246 0.07%
    09-24 1.0758 1.1238 -0.40%
    09-23 1.0801 1.1281 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.38%
    -3.49%
    -2.61%
    -2.24%
    2.73%
    11.76%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    197 | 3201
    3163 | 3199
    3135 | 3159
    3028 | 3060
    2924 | 2972
    539 | 2852
    21 | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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