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單位凈值 (2026-02-27)

1.05990.01%
近1月：0.24%
近1年：-1.05%

累計凈值

1.1279
近3月：-0.28%
近3年：--

近6月：-1.38%
成立來：13.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李靜文
成 立 日：2023-03-09管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0599 1.1279 0.01%
    02-26 1.0598 1.1278 -0.26%
    02-25 1.0626 1.1306 -0.09%
    02-24 1.0636 1.1316 0.09%
    02-13 1.0626 1.1306 0.02%
    02-12 1.0624 1.1304 0.04%
    02-11 1.0620 1.1300 0.08%
    02-10 1.0612 1.1292 0.00%
    02-09 1.0612 1.1292 0.09%
    02-06 1.0602 1.1282 0.15%
    02-05 1.0586 1.1266 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    0.24%
    -0.28%
    -1.38%
    0.71%
    -1.05%
    7.40%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3476 | 3524
    694 | 3520
    3458 | 3507
    3422 | 3457
    219 | 3518
    3203 | 3262
    204 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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