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興華安裕利率債C(016659

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單位凈值 (2025-05-09): 1.11150.02%; 近1月：0.30%; 近1年：9.28%

累計凈值: 1.1595; 近3月：-0.57%; 近3年：--

: 近6月：5.58%; 成立來：16.33%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：5.60億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李靜文
成立日：2023-03-09	管理人：興華基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 11.56% --
23附息 11.56% --
24特別 10.44% --
24特別 10.44% --
23農發(fā) 7.55% --
前五持倉占比合計：51.55%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.1115	1.1595	0.02%
05-08	1.1113	1.1593	0.14%
05-07	1.1098	1.1578	-0.13%
05-06	1.1112	1.1592	0.02%
04-30	1.1110	1.1590	0.05%
04-29	1.1105	1.1585	0.23%
04-28	1.1080	1.1560	0.13%
04-25	1.1066	1.1546	0.03%
04-24	1.1063	1.1543	0.00%
04-23	1.1063	1.1543	-0.10%
04-22	1.1074	1.1554	0.11%

更多凈值信息>

興華安裕利率債C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0480元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.30%	-0.57%	5.58%	0.72%	9.28%	15.95%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3033 \| 3398	1208 \| 3368	3245 \| 3312	32 \| 3194	706 \| 3287	21 \| 2953	18 \| 2435	-- \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.86%	5.66%	0.83%	2.38%	3.36%	1.41%	0.32%	0.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2971 \| 3040	21 \| 3316	278 \| 3195	49 \| 3363	17 \| 3229	241 \| 3111	2349 \| 2942	2562 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	12.73%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-13~至今	李靜文	362天	9.33%
2023-09-11~2024-05-12	呂智卓李靜文	244天	5.34%
2023-03-09~2023-09-10	呂智卓	185天	1.01%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
184	2	今天的債基繼續(xù)收蛋啦	燒仙草姐姐	05-10 03:46
67	2	今晚債基報蛋啦！	靜靜的夜晚里	05-10 00:24
743	26	【瓜分600元京東卡】夏日債基沖浪賽，讓收益乘風破	興華基金	05-09 22:40
94	0	，作為一名在職場打拼十余年的“老打工人”，我深知財	財子本尊	05-09 18:45
37	0	追求穩(wěn)穩(wěn)的幸福！	持道有恒	05-09 16:48
12321	14	債券	ETF沖鋒小隊	05-09 15:22
152	2	興華基金開獎-【瓜分600元京東卡】掘金2025：	興華基金	05-09 14:55
290	11	點燃夏日激情，債基沖浪讓收益一路飛馳！	騎?？葱?/a>	05-08 21:59
49	1	為何我偏愛利率債基金？	鄭寄琴	05-08 20:18
95	0	再度布局興華安裕利率債C，把握當下與未來投資機遇	布加沒有迪	05-08 19:40
87	0	【AI速看】降準降息靴子落地，債基配置價值凸顯？	直播AI速看小助理	05-08 15:24
56	0	【債市氣象站】5月8日下午雙晴	興華基金	05-08 15:00
41	0	德邦銳乾有點東西，不管是近1月還是3月都挺好，還是	杜小白的大哥哥	05-08 14:51
187	1	【智卓的中短債】降準降息靴子落地，債基配置價值凸顯	興華基金	05-08 12:43
67	0	【債市氣象站】5月8日上午雙晴	興華基金	05-08 10:56
94	1	今天債市回調，但是也有穩(wěn)住收蛋的基喲	燒仙草姐姐	05-07 23:09
182	1	【靜說實話】降準降息落地后，債市為何出現(xiàn)"利好出盡	興華基金李靜文	05-07 20:00
181	0	降準降息落地后，債市為何出現(xiàn)"利好出盡"行情？	興華基金	05-07 18:35
116	0	股債日日觀0507 \| 滬指放量漲0.8%，軍工股	興華基金	05-07 18:03
45	2	德邦銳乾的業(yè)績曲線太漂亮了，同類排名前10%，果斷	微你小熊	05-07 15:54

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